首页 > 基金> 华富恒欣纯债债券A(006636)

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华富恒欣纯债债券A

(006636)

净值：

1.1204

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2024

2025-04-18

净值走势

华富恒欣纯债债券A(006636)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1204	0.00%
2025-04-17	1.1204	-0.02%
2025-04-16	1.1206	0.02%
2025-04-15	1.1204	-0.01%
2025-04-14	1.1205	0.02%
2025-04-11	1.1203	0.01%
2025-04-10	1.1202	-0.02%
2025-04-09	1.1204	0.01%

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基金情况

基金全称	华富恒欣纯债债券型证券投资基金
基金公司	华富基金
基金经理	姚姣姣
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	34.76亿元	份额规模	31.1734亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.85%
最近三月	0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	3.45%
最近两年	8.73%

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基金要闻

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华富恒欣纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	109.98	0.39	3,488,079,009.91
2024-09-30	-	110.72	0.02	4,489,250,773.25
2024-06-30	-	112.21	0.01	4,636,742,974.97
2024-03-31	-	101.07	0.09	4,177,738,233.68
2023-12-31	-	112.20	0.07	2,943,157,542.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-05-06	-	姚姣姣	2177	20.74
2019-09-23	2021-08-20	陶祺	697	6.47

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基金公告

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