基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元臻利A(006631) |
净值：
1.0280
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2182 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 91.03 | 10.92 | 11,250,629.44 |
| 2024-09-30 | - | 58.62 | 2.69 | 1,017,399,284.23 |
| 2024-06-30 | - | 81.17 | 21.23 | 8,136,078.30 |
| 2024-03-31 | - | 102.83 | 0.56 | 568,616,927.69 |
| 2023-12-31 | - | 104.82 | 0.07 | 563,108,951.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 颜昕 | 934 | 7.20 |
| 2022-06-28 | 2022-09-30 | 丁汀 | 94 | 1.39 |
| 2019-02-19 | 2022-06-28 | 郑文旭 | 1225 | 12.70 |
| 2019-01-25 | 2020-04-20 | 赵慧 | 451 | 5.88 |
| 2019-01-25 | 2020-04-20 | 王美芹 | 451 | 5.88 |
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