首页 > 基金> 招商鑫悦中短债A(006629)

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招商鑫悦中短债A

(006629)

净值：

1.1576

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2335

2025-04-18

净值走势

招商鑫悦中短债A(006629)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1576	0.00%
2025-04-17	1.1576	0.00%
2025-04-16	1.1576	0.01%
2025-04-15	1.1575	0.01%
2025-04-14	1.1574	0.01%
2025-04-11	1.1573	0.01%
2025-04-10	1.1572	0.00%
2025-04-09	1.1572	0.01%

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基金情况

基金全称	招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	郭敏
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.85亿元	份额规模	13.7280亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.31%
最近三月	0.30%
最近六月	0.00%
最近一年	2.35%
最近两年	6.03%

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基金要闻

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招商鑫悦中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	96.19	3.02	3,906,783,797.09
2024-09-30	-	102.55	4.89	5,129,571,560.94
2024-06-30	-	100.51	4.20	7,514,773,786.56
2024-03-31	-	91.25	2.64	5,176,887,778.86
2023-12-31	-	101.03	2.93	4,746,937,260.82

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-08-29	-	郭敏	2063	19.86
2018-11-30	2021-12-22	刘万锋	1118	13.22

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基金公告

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