首页 > 基金> 山证资管超短债A(006626)

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山证资管超短债A

(006626)

净值：

1.1431

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2291

2025-04-18

净值走势

山证资管超短债A(006626)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1431	0.01%
2025-04-17	1.1430	0.00%
2025-04-16	1.1430	0.01%
2025-04-15	1.1429	0.00%
2025-04-14	1.1429	0.02%
2025-04-11	1.1427	0.01%
2025-04-10	1.1426	0.00%
2025-04-09	1.1426	0.01%

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基金情况

基金全称	山证资管超短债债券型证券投资基金
基金公司	山证(上海)资产管理
基金经理	刘凌云缪佳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	33.13亿元	份额规模	29.1232亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.26%
最近三月	0.47%
最近六月	0.00%
最近一年	1.94%
最近两年	5.32%

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基金要闻

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山证资管超短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	113.75	2.43	7,650,654,094.87
2024-09-30	-	114.21	15.12	11,024,390,789.24
2024-06-30	-	127.69	0.58	13,916,769,972.30
2024-03-31	-	116.03	0.56	14,497,976,090.17
2023-12-31	-	107.98	0.09	13,333,943,568.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-10	-	缪佳	1227	10.35
2019-01-21	-	刘凌云	2281	23.79
2019-01-21	2021-04-14	华志贵	814	9.06

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基金公告

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