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华夏养老2035(FOF)A

(006622)

净值:
1.1599
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.1599 2025-04-28
  • 净值走势
华夏养老2035(FOF)A(006622)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.1599-0.25%
2025-04-251.16280.11%
2025-04-241.1615-0.19%
2025-04-231.16370.36%
2025-04-221.15950.01%
2025-04-211.15940.68%
2025-04-181.15160.01%
2025-04-171.15150.07%
基金全称 华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 廉赵峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 0.9346亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -2.07%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 4.45%
最近两年 -3.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.912.43145,223,785.94
2024-12-31-5.292.62144,596,668.29
2024-09-30-4.952.11153,710,141.51
2024-06-30-5.154.09147,157,030.13
2024-03-31-5.046.97155,705,462.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-廉赵峰769-3.99
2022-05-242024-06-11李晓易749-10.04
2019-04-242020-09-23李铧汶51822.79
2019-04-242022-05-24许利明112623.22
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