首页 > 基金> 华夏养老2045(FOF)C(006621)

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华夏养老2045(FOF)C

(006621)

净值：

1.2651

日增长率：

0.08%

累计净值：1.2651

2025-07-16

净值走势

华夏养老2045(FOF)C(006621)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.2651	0.08%
2025-07-15	1.2641	0.13%
2025-07-14	1.2624	-0.31%
2025-07-11	1.2663	0.72%
2025-07-10	1.2572	0.34%
2025-07-09	1.2530	-0.32%
2025-07-08	1.2570	0.64%
2025-07-07	1.2490	-0.14%

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基金情况

基金全称	华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	许利明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.42亿元	份额规模	0.3526亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	2.85%
最近三月	6.44%
最近六月	0.00%
最近一年	6.53%
最近两年	-14.46%

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基金要闻

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华夏养老2045(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000888	峨眉山A	909,100.00	12,027,393.00	1.11

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业	12,027,393.00	1.11	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	6.70	7.88	1,042,551,195.06
2024-12-31	1.11	6.57	1.92	1,081,833,316.26
2024-09-30	1.66	6.36	1.30	1,112,357,181.46
2024-06-30	3.12	9.02	1.54	1,108,699,910.24
2024-03-31	8.18	8.20	0.48	1,166,458,840.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-04-09	-	许利明	2295	26.51
2019-04-09	2020-09-23	李铧汶	533	45.79

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基金公告

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