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工银瑞泽定开债券

(006617)

净值:
1.0961
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2394 2025-04-30
  • 净值走势
工银瑞泽定开债券(006617)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09610.04%
2025-04-291.09570.05%
2025-04-281.09520.02%
2025-04-251.0950-0.02%
2025-04-241.0952-0.01%
2025-04-231.0953-0.04%
2025-04-221.09570.01%
2025-04-211.0956-0.02%
基金全称 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈桂都
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.48亿元 份额规模 16.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.34%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 7.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.291.141,747,926,788.71
2024-12-31-121.670.642,153,762,757.15
2024-09-30-123.793.752,829,633,656.30
2024-06-30-100.550.093,250,470,080.56
2024-03-31-105.660.923,380,522,293.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-18-陈桂都211525.56
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