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首页 > 基金> 工银瑞泽定开债券(006617)
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工银瑞泽定开债券

(006617)
净值：
1.0982
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.2415 2025-05-16
  • 净值走势
工银瑞泽定开债券(006617)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0982-0.04%
2025-05-151.0986-0.01%
2025-05-141.09870.00%
2025-05-131.09870.03%
2025-05-121.09840.02%
2025-05-091.09820.05%
2025-05-081.09770.09%
2025-05-071.09670.04%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈桂都
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.48亿元 份额规模 16.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.20%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 7.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.291.141,747,926,788.71
2024-12-31-121.670.642,153,762,757.15
2024-09-30-123.793.752,829,633,656.30
2024-06-30-100.550.093,250,470,080.56
2024-03-31-105.660.923,380,522,293.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-18-陈桂都213225.80
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