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工银战略新兴产业混合A(006615)
工银战略新兴产业混合A
(006615)
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累计净值：2.0528
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.0528 | 0.51% |
| 2025-07-18 | 2.0424 | -0.94% |
| 2025-07-17 | 2.0618 | 2.19% |
| 2025-07-16 | 2.0176 | -0.94% |
| 2025-07-15 | 2.0367 | 2.73% |
| 2025-07-14 | 1.9826 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 1.9813 | 0.11% |
| 2025-07-10 | 1.9791 | -0.24% |
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基金全称
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工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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夏雨 马丽娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.25亿元
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份额规模
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2.6139亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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7.10%
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最近三月
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8.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.90%
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最近两年
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6.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,144,800.00 | 62,586,216.00 | 9.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 127,300.00 | 58,393,783.00 | 9.09 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,953,800.00 | 37,727,878.00 | 5.87 |
| 688521 | 芯原股份 | 362,226.00 | 34,954,809.00 | 5.44 |
| 688498 | 源杰科技 | 173,789.00 | 33,888,855.00 | 5.27 |
| 603019 | 中科曙光 | 446,300.00 | 31,419,520.00 | 4.89 |
| 688182 | 灿勤科技 | 1,084,999.00 | 29,902,572.44 | 4.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 295,100.00 | 29,548,363.00 | 4.60 |
| 688200 | 华峰测控 | 189,043.00 | 27,260,000.60 | 4.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 579,000.00 | 23,600,040.00 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,796,483.76 | 31.24 | 62.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,166,798.97 | 15.27 | 30.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,477,120.00 | 3.34 | 6.67 |
| 金融业 | 1,556,157.00 | 0.24 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,683.25 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,278.27 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,896.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.97 | - | 14.08 | 642,671,201.32 |
| 2025-03-31 | 92.00 | - | 7.73 | 632,292,530.73 |
| 2024-12-31 | 90.68 | - | 9.56 | 598,660,389.32 |
| 2024-09-30 | 90.84 | - | 16.86 | 605,848,665.87 |
| 2024-06-30 | 93.89 | - | 6.25 | 579,250,753.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 马丽娜 | 1237 | -11.03 |
| 2019-09-16 | - | 夏雨 | 2137 | 75.74 |
| 2019-04-24 | 2023-08-15 | 杜洋 | 1574 | 88.50 |
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