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工银战略新兴产业混合A(006615)
工银战略新兴产业混合A
(006615)
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累计净值：1.8675
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8675 | -0.21% |
| 2025-04-17 | 1.8715 | 1.69% |
| 2025-04-16 | 1.8404 | -0.98% |
| 2025-04-15 | 1.8587 | -0.60% |
| 2025-04-14 | 1.8699 | 1.19% |
| 2025-04-11 | 1.8480 | 3.65% |
| 2025-04-10 | 1.7830 | 1.56% |
| 2025-04-09 | 1.7556 | 3.33% |
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基金全称
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工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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夏雨 马丽娜
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.96亿元
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份额规模
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2.6833亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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-12.42%
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最近三月
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2.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.12%
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最近两年
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-11.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 382,499.00 | 57,294,525.21 | 9.57 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,120,100.00 | 54,123,232.00 | 9.04 |
| 688111 | 金山办公 | 117,476.00 | 33,643,951.64 | 5.62 |
| 002837 | 英维克 | 786,849.00 | 31,788,699.60 | 5.31 |
| 01810 | 小米集团-W | 984,800.00 | 31,464,360.00 | 5.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 47,607.00 | 31,325,406.00 | 5.23 |
| 688608 | 恒玄科技 | 90,270.00 | 29,371,149.90 | 4.91 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,116,600.00 | 28,819,446.00 | 4.81 |
| 600183 | 生益科技 | 1,098,100.00 | 26,409,305.00 | 4.41 |
| 688188 | 柏楚电子 | 135,156.00 | 26,254,053.00 | 4.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,965,052.36 | 50.11 | 59.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,234,259.15 | 31.61 | 37.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,373,765.00 | 1.23 | 1.45 |
| 金融业 | 7,302,500.00 | 1.22 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,049,560.00 | 0.51 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 394,626.79 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.68 | - | 9.56 | 598,660,389.32 |
| 2024-09-30 | 90.84 | - | 16.86 | 605,848,665.87 |
| 2024-06-30 | 93.89 | - | 6.25 | 579,250,753.57 |
| 2024-03-31 | 91.27 | - | 9.03 | 579,373,202.26 |
| 2023-12-31 | 87.52 | - | 12.83 | 571,892,195.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 马丽娜 | 1144 | -19.06 |
| 2019-09-16 | - | 夏雨 | 2044 | 59.88 |
| 2019-04-24 | 2023-08-15 | 杜洋 | 1574 | 88.50 |
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