基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实港股通新经济指数C(006614) |
净值：
0.9976
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9976 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 10,592,400.00 | 338,410,020.31 | 11.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 762,200.00 | 294,330,145.90 | 9.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,649,900.00 | 278,508,159.83 | 9.15 |
| 03690 | 美团-W | 1,862,480.00 | 261,641,689.54 | 8.60 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 917,000.00 | 226,391,036.09 | 7.44 |
| 00669 | 创科实业 | 1,301,000.00 | 123,489,749.10 | 4.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,498,500.00 | 103,024,079.89 | 3.39 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,152,200.00 | 100,243,079.91 | 3.29 |
| 01024 | 快手-W | 2,534,800.00 | 97,061,938.04 | 3.19 |
| 06160 | 百济神州 | 792,800.00 | 80,170,764.71 | 2.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 9.84 | 3,043,321,810.58 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 6.26 | 4,294,219,019.73 |
| 2024-06-30 | 93.89 | - | 6.40 | 3,328,651,546.96 |
| 2024-03-31 | 93.61 | - | 9.29 | 3,298,961,992.70 |
| 2023-12-31 | 94.20 | - | 7.19 | 3,557,501,322.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 蒋一茜 | 176 | 8.05 |
| 2021-09-24 | - | 王紫菡 | 1306 | -23.28 |
| 2019-01-14 | 2024-09-27 | 刘珈吟 | 2083 | -16.90 |
| 2019-01-14 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 984 | 30.03 |
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