基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华信用精选一年定开债(006612) |
净值：
1.0887
|
日增长率：
-0.26%
|
累计净值：1.2937 | 2025-08-29 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 147.31 | 2.70 | 823,447,681.98 |
| 2025-03-31 | - | 130.81 | 1.31 | 813,658,966.11 |
| 2024-12-31 | - | 122.74 | 0.62 | 2,392,151,566.40 |
| 2024-09-30 | - | 127.94 | 1.32 | 2,388,400,685.05 |
| 2024-06-30 | - | 137.35 | 1.55 | 2,394,558,871.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 阚磊 | 177 | 2.01 |
| 2024-06-14 | - | 冯喆 | 448 | 3.51 |
| 2022-06-23 | - | 叶青 | 1170 | 11.84 |
| 2022-02-23 | - | 边慧 | 1290 | 13.70 |
| 2018-12-05 | 2022-03-11 | 刘小平 | 1192 | 15.68 |
微信公众号
证券之星APP
