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人保中证500A(006611)
人保中证500A
(006611)
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累计净值：1.6075
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.6075 | 0.14% |
| 2025-07-24 | 1.6053 | 1.49% |
| 2025-07-23 | 1.5818 | -0.26% |
| 2025-07-22 | 1.5859 | 0.79% |
| 2025-07-21 | 1.5734 | 0.97% |
| 2025-07-18 | 1.5583 | 0.26% |
| 2025-07-17 | 1.5543 | 1.03% |
| 2025-07-16 | 1.5384 | -0.02% |
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基金全称
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人保中证500指数型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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周剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.4074亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.16%
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最近一月
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7.44%
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最近三月
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12.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.51%
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最近两年
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6.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,700.00 | 631,586.00 | 1.03 |
| 603129 | 春风动力 | 1,700.00 | 368,050.00 | 0.60 |
| 000988 | 华工科技 | 7,800.00 | 366,678.00 | 0.60 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 13,200.00 | 328,416.00 | 0.53 |
| 300339 | 润和软件 | 6,300.00 | 320,229.00 | 0.52 |
| 002958 | 青农商行 | 87,300.00 | 315,153.00 | 0.51 |
| 002966 | 苏州银行 | 34,810.00 | 305,631.80 | 0.50 |
| 600839 | 四川长虹 | 29,429.00 | 286,049.88 | 0.46 |
| 688235 | 百济神州 | 1,200.00 | 280,368.00 | 0.46 |
| 601555 | 东吴证券 | 31,660.00 | 277,025.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,780,933.71 | 59.76 | 63.18 |
| 金融业 | 5,729,406.42 | 9.31 | 9.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,427,355.39 | 8.82 | 9.32 |
| 采矿业 | 2,093,972.70 | 3.40 | 3.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,858,929.00 | 3.02 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 1,299,155.60 | 2.11 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 958,572.00 | 1.56 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 827,239.18 | 1.34 | 1.42 |
| 房地产业 | 725,074.00 | 1.18 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 523,297.80 | 0.85 | 0.90 |
| 建筑业 | 513,996.00 | 0.84 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 395,194.00 | 0.64 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 279,717.36 | 0.46 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 245,442.08 | 0.40 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 155,955.60 | 0.25 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 146,386.00 | 0.24 | 0.25 |
| 综合 | 139,560.00 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 120,258.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.59 | 3.91 | 1.79 | 61,547,733.49 |
| 2025-03-31 | 94.02 | 5.12 | 0.71 | 61,773,336.30 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 4.95 | 0.91 | 83,740,714.29 |
| 2024-09-30 | 94.32 | 5.09 | 1.10 | 81,341,983.47 |
| 2024-06-30 | 93.31 | 5.04 | 1.28 | 68,288,244.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-13 | - | 周剑 | 745 | 7.55 |
| 2020-08-03 | 2023-10-13 | 石晓冉 | 1166 | -6.92 |
| 2020-04-02 | 2021-05-25 | 彬彬 | 418 | 32.28 |
| 2018-12-07 | 2020-04-02 | 刘笑明 | 482 | 17.61 |
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