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人保中证500A(006611)
人保中证500A
(006611)
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累计净值：1.4474
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4474 | 0.39% |
| 2025-05-30 | 1.4418 | -0.75% |
| 2025-05-29 | 1.4527 | 1.41% |
| 2025-05-28 | 1.4325 | -0.22% |
| 2025-05-27 | 1.4356 | -0.28% |
| 2025-05-26 | 1.4396 | 0.28% |
| 2025-05-23 | 1.4356 | -0.77% |
| 2025-05-22 | 1.4468 | -0.86% |
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基金全称
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人保中证500指数型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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周剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.4168亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.82%
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最近一月
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2.13%
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最近三月
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-2.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.77%
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最近两年
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-3.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 14,100.00 | 507,600.00 | 0.82 |
| 002625 | 光启技术 | 12,100.00 | 457,501.00 | 0.74 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,800.00 | 388,848.00 | 0.63 |
| 002384 | 东山精密 | 11,000.00 | 360,140.00 | 0.58 |
| 000988 | 华工科技 | 8,100.00 | 332,829.00 | 0.54 |
| 300339 | 润和软件 | 6,400.00 | 332,288.00 | 0.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 13,300.00 | 304,570.00 | 0.49 |
| 600839 | 四川长虹 | 29,529.00 | 303,262.83 | 0.49 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,800.00 | 296,800.00 | 0.48 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,700.00 | 294,610.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,232,924.03 | 58.66 | 62.39 |
| 金融业 | 5,677,614.10 | 9.19 | 9.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,649,318.13 | 9.14 | 9.73 |
| 采矿业 | 2,153,131.56 | 3.49 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,995,455.93 | 3.23 | 3.44 |
| 批发和零售业 | 1,307,263.69 | 2.12 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 820,160.00 | 1.33 | 1.41 |
| 房地产业 | 725,552.00 | 1.17 | 1.25 |
| 建筑业 | 604,538.00 | 0.98 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 592,896.44 | 0.96 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 514,275.00 | 0.83 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 423,411.00 | 0.69 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 371,544.74 | 0.60 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 313,476.00 | 0.51 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 272,774.06 | 0.44 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 172,261.20 | 0.28 | 0.30 |
| 教育 | 127,751.00 | 0.21 | 0.22 |
| 综合 | 122,262.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.02 | 5.12 | 0.71 | 61,773,336.30 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 4.95 | 0.91 | 83,740,714.29 |
| 2024-09-30 | 94.32 | 5.09 | 1.10 | 81,341,983.47 |
| 2024-06-30 | 93.31 | 5.04 | 1.28 | 68,288,244.22 |
| 2024-03-31 | 94.42 | 5.14 | 0.75 | 33,458,359.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-13 | - | 周剑 | 693 | -3.16 |
| 2020-08-03 | 2023-10-13 | 石晓冉 | 1166 | -6.92 |
| 2020-04-02 | 2021-05-25 | 彬彬 | 418 | 32.28 |
| 2018-12-07 | 2020-04-02 | 刘笑明 | 482 | 17.61 |
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