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人保中证500A(006611)
人保中证500A
(006611)
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累计净值：1.4111
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4111 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.4105 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.4104 | -0.75% |
| 2025-04-15 | 1.4211 | -0.43% |
| 2025-04-14 | 1.4272 | 0.76% |
| 2025-04-11 | 1.4165 | 0.63% |
| 2025-04-10 | 1.4077 | 1.79% |
| 2025-04-09 | 1.3829 | 1.98% |
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基金全称
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人保中证500指数型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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周剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.5761亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-8.78%
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最近三月
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-0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.52%
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最近两年
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-11.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 16,900.00 | 807,820.00 | 0.96 |
| 600418 | 江淮汽车 | 19,600.00 | 735,000.00 | 0.88 |
| 000988 | 华工科技 | 11,300.00 | 489,290.00 | 0.58 |
| 002384 | 东山精密 | 15,300.00 | 446,760.00 | 0.53 |
| 300339 | 润和软件 | 8,900.00 | 445,267.00 | 0.53 |
| 600157 | 永泰能源 | 248,600.00 | 425,106.00 | 0.51 |
| 002958 | 青农商行 | 132,900.00 | 404,016.00 | 0.48 |
| 600839 | 四川长虹 | 41,329.00 | 398,824.85 | 0.48 |
| 002797 | 第一创业 | 47,000.00 | 392,450.00 | 0.47 |
| 600487 | 亨通光电 | 22,100.00 | 380,562.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,959,108.70 | 58.47 | 62.04 |
| 金融业 | 8,163,320.20 | 9.75 | 10.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,948,451.49 | 8.30 | 8.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,915,366.67 | 3.48 | 3.69 |
| 采矿业 | 2,772,036.94 | 3.31 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 1,883,487.27 | 2.25 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,210,288.00 | 1.45 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,033,394.60 | 1.23 | 1.31 |
| 房地产业 | 1,012,799.00 | 1.21 | 1.28 |
| 建筑业 | 861,231.00 | 1.03 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 683,189.00 | 0.82 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 544,772.00 | 0.65 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 459,105.00 | 0.55 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 457,216.80 | 0.55 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 380,530.38 | 0.45 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 247,304.40 | 0.30 | 0.31 |
| 综合 | 190,801.00 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 187,680.00 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.23 | 4.95 | 0.91 | 83,740,714.29 |
| 2024-09-30 | 94.32 | 5.09 | 1.10 | 81,341,983.47 |
| 2024-06-30 | 93.31 | 5.04 | 1.28 | 68,288,244.22 |
| 2024-03-31 | 94.42 | 5.14 | 0.75 | 33,458,359.58 |
| 2023-12-31 | 93.76 | 5.17 | 1.32 | 35,080,186.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-13 | - | 周剑 | 648 | -5.59 |
| 2020-08-03 | 2023-10-13 | 石晓冉 | 1166 | -6.92 |
| 2020-04-02 | 2021-05-25 | 彬彬 | 418 | 32.28 |
| 2018-12-07 | 2020-04-02 | 刘笑明 | 482 | 17.61 |
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