基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信安泰瑞利中短债A(006609) |
净值：
1.1203
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1846 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 112.90 | 0.93 | 9,223,689,936.30 |
| 2024-12-31 | - | 111.10 | 0.36 | 10,535,751,026.77 |
| 2024-09-30 | - | 120.20 | 2.01 | 16,481,755,556.10 |
| 2024-06-30 | - | 119.14 | 1.47 | 22,238,415,158.25 |
| 2024-03-31 | - | 121.32 | 3.27 | 16,548,432,900.45 |
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