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申万菱信安泰瑞利中短债A

(006609)

净值:
1.1233
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1876 2025-05-21
  • 净值走势
申万菱信安泰瑞利中短债A(006609)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.12330.02%
2025-05-201.12310.03%
2025-05-191.12280.03%
2025-05-161.1225-0.01%
2025-05-151.12260.02%
2025-05-141.12240.02%
2025-05-131.12220.03%
2025-05-121.12190.01%
基金全称 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍 舒世茂
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 84.70亿元 份额规模 75.8386亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.32%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 6.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.900.939,223,689,936.30
2024-12-31-111.100.3610,535,751,026.77
2024-09-30-120.202.0116,481,755,556.10
2024-06-30-119.141.4722,238,415,158.25
2024-03-31-121.323.2716,548,432,900.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-19-舒世茂10398.29
2019-09-04-叶瑜珍208819.65
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