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泓德研究优选混合(006608)
泓德研究优选混合
(006608)
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累计净值：1.6616
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2216 | -0.19% |
| 2025-04-17 | 1.2239 | 0.56% |
| 2025-04-16 | 1.2171 | -0.78% |
| 2025-04-15 | 1.2267 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.2266 | 0.98% |
| 2025-04-11 | 1.2147 | 1.66% |
| 2025-04-10 | 1.1949 | 1.93% |
| 2025-04-09 | 1.1723 | 1.56% |
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基金全称
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泓德研究优选混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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王克玉 孟焱毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.56亿元
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份额规模
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16.3677亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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-9.93%
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最近三月
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3.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.51%
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最近两年
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-12.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 2,127,992.00 | 105,697,362.64 | 5.40 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,510,416.00 | 97,452,040.32 | 4.98 |
| 603596 | 伯特利 | 2,167,882.00 | 96,665,858.38 | 4.94 |
| 603345 | 安井食品 | 1,160,800.00 | 94,581,984.00 | 4.84 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,216,500.00 | 89,324,950.00 | 4.57 |
| 02269 | 药明生物 | 5,026,000.00 | 81,729,104.82 | 4.18 |
| 688608 | 恒玄科技 | 240,512.00 | 78,255,389.44 | 4.00 |
| 603659 | 璞泰来 | 3,933,343.00 | 62,579,487.13 | 3.20 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,991,300.00 | 53,546,057.00 | 2.74 |
| 02331 | 李宁 | 3,488,000.00 | 53,166,252.98 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 824,189,439.31 | 42.15 | 59.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 281,173,047.29 | 14.38 | 20.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161,384,102.64 | 8.25 | 11.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,439,127.26 | 3.30 | 4.62 |
| 卫生和社会工作 | 30,728,595.80 | 1.57 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 24,286,541.00 | 1.24 | 1.74 |
| 金融业 | 3,612,505.00 | 0.18 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,588,533.90 | 0.13 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,881,338.00 | 0.10 | 0.13 |
| 采矿业 | 754,488.00 | 0.04 | 0.05 |
| 房地产业 | 593,620.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.33 | 2.89 | 8.50 | 1,955,603,530.78 |
| 2024-09-30 | 91.95 | 0.84 | 6.77 | 2,484,391,256.62 |
| 2024-06-30 | 84.90 | 2.37 | 13.22 | 2,179,728,755.12 |
| 2024-03-31 | 88.61 | 1.28 | 5.27 | 2,396,972,155.38 |
| 2023-12-31 | 93.52 | 4.00 | 2.85 | 3,085,935,559.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-24 | - | 孟焱毅 | 940 | 7.09 |
| 2019-05-27 | - | 王克玉 | 2156 | 72.64 |
| 2019-05-27 | 2020-07-10 | 秦毅 | 410 | 66.25 |
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