基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德裕丰中短债债券A(006606) |
净值：
1.1970
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1970 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 113.37 | 0.14 | 108,554,922.00 |
| 2025-03-31 | - | 122.58 | 0.41 | 108,750,658.41 |
| 2024-12-31 | - | 130.46 | 0.18 | 110,465,837.18 |
| 2024-09-30 | - | 104.29 | 0.21 | 113,818,835.07 |
| 2024-06-30 | - | 117.54 | 0.11 | 119,177,680.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-08 | - | 刘风飞 | 170 | 0.72 |
| 2021-12-31 | - | 王璐 | 1305 | 8.33 |
| 2019-07-01 | 2023-06-05 | 毛静平 | 1435 | 11.50 |
| 2018-12-17 | 2021-02-10 | 赵端端 | 786 | 7.59 |
| 2018-12-12 | 2021-04-16 | 李倩 | 856 | 8.25 |
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