首页 >
基金>
嘉实消费精选股票C(006605)
嘉实消费精选股票C
(006605)
|
|
|
累计净值：1.5235
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.5235 | -0.80% |
| 2025-04-29 | 1.5358 | 1.74% |
| 2025-04-28 | 1.5096 | -0.35% |
| 2025-04-25 | 1.5149 | -0.42% |
| 2025-04-24 | 1.5213 | 0.94% |
| 2025-04-23 | 1.5071 | 0.25% |
| 2025-04-22 | 1.5033 | 1.30% |
| 2025-04-21 | 1.4840 | 0.95% |
|
基金全称
|
嘉实消费精选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
吴越
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.83亿元
|
份额规模
|
1.2755亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.09%
|
|
最近一月
|
6.07%
|
|
最近三月
|
15.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.21%
|
|
最近两年
|
-13.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 416,584.00 | 54,718,308.40 | 8.87 |
| 600576 | 祥源文旅 | 5,432,700.00 | 49,709,205.00 | 8.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,400.00 | 32,747,360.81 | 5.31 |
| 002847 | 盐津铺子 | 510,452.00 | 32,347,343.24 | 5.24 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 214,600.00 | 30,993,153.27 | 5.02 |
| 000333 | 美的集团 | 242,307.00 | 19,021,099.50 | 3.08 |
| 600694 | 大商股份 | 779,930.00 | 18,632,527.70 | 3.02 |
| 00667 | 中国东方教育 | 3,996,500.00 | 18,587,974.08 | 3.01 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 669,600.00 | 15,775,776.00 | 2.56 |
| 600060 | 海信视像 | 628,700.00 | 15,604,334.00 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 283,503,829.07 | 45.95 | 75.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,709,205.00 | 8.06 | 13.22 |
| 批发和零售业 | 33,189,685.70 | 5.38 | 8.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,741,424.80 | 1.09 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 2,930,460.00 | 0.47 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.17 | 0.84 | 15.48 | 616,946,583.62 |
| 2024-12-31 | 85.90 | - | 21.01 | 788,809,821.05 |
| 2024-09-30 | 92.84 | - | 9.98 | 907,365,699.50 |
| 2024-06-30 | 81.23 | - | 19.25 | 754,751,744.28 |
| 2024-03-31 | 86.50 | 2.32 | 8.93 | 890,731,084.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-09 | - | 吴越 | 1607 | -22.54 |
| 2020-07-22 | 2021-08-05 | 常蓁 | 379 | 34.36 |
| 2019-04-03 | 2020-07-22 | 吴越 | 476 | 60.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
