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嘉实消费精选股票A(006604)
嘉实消费精选股票A
(006604)
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累计净值：1.5840
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5840 | -0.18% |
| 2025-07-17 | 1.5869 | 0.39% |
| 2025-07-16 | 1.5807 | 0.36% |
| 2025-07-15 | 1.5751 | -0.84% |
| 2025-07-14 | 1.5884 | 0.57% |
| 2025-07-11 | 1.5794 | -0.85% |
| 2025-07-10 | 1.5930 | -2.02% |
| 2025-07-09 | 1.6259 | 0.11% |
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基金全称
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嘉实消费精选股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.59亿元
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份额规模
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2.8169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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3.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.70%
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最近两年
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-4.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 1,155,300.00 | 67,689,027.00 | 8.99 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 212,300.00 | 66,672,815.00 | 8.85 |
| 002847 | 盐津铺子 | 510,452.00 | 41,040,340.80 | 5.45 |
| 002345 | 潮宏基 | 2,728,700.00 | 39,920,881.00 | 5.30 |
| 01810 | 小米集团-W | 704,000.00 | 38,488,667.36 | 5.11 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1,237,500.00 | 37,780,875.00 | 5.02 |
| 01318 | 毛戈平 | 382,400.00 | 37,767,424.34 | 5.01 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 130,000.00 | 31,606,363.10 | 4.20 |
| 00667 | 中国东方教育 | 5,183,000.00 | 31,573,934.16 | 4.19 |
| 09985 | 卫龙美味 | 1,496,200.00 | 19,784,664.06 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 326,542,518.16 | 43.35 | 83.66 |
| 批发和零售业 | 19,061,329.00 | 2.53 | 4.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,023,411.00 | 2.53 | 4.87 |
| 租赁和商务服务业 | 18,505,758.00 | 2.46 | 4.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,185,948.00 | 0.95 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.28 | 0.69 | 13.51 | 753,276,441.19 |
| 2025-03-31 | 82.17 | 0.84 | 15.48 | 616,946,583.62 |
| 2024-12-31 | 85.90 | - | 21.01 | 788,809,821.05 |
| 2024-09-30 | 92.84 | - | 9.98 | 907,365,699.50 |
| 2024-06-30 | 81.23 | - | 19.25 | 754,751,744.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-09 | - | 吴越 | 1686 | -20.26 |
| 2020-07-22 | 2021-08-05 | 常蓁 | 379 | 35.03 |
| 2019-04-03 | 2020-07-22 | 吴越 | 476 | 61.74 |
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