首页 >
基金>
嘉实消费精选股票A(006604)
嘉实消费精选股票A
(006604)
|
|
|
累计净值：1.5178
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.5178 | -1.02% |
| 2025-04-17 | 1.5334 | 0.84% |
| 2025-04-16 | 1.5207 | -0.81% |
| 2025-04-15 | 1.5331 | 0.36% |
| 2025-04-14 | 1.5276 | 1.91% |
| 2025-04-11 | 1.4990 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 1.4979 | 1.81% |
| 2025-04-09 | 1.4713 | 2.10% |
|
基金全称
|
嘉实消费精选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
吴越
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.41亿元
|
份额规模
|
4.5246亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.25%
|
|
最近一月
|
-0.60%
|
|
最近三月
|
10.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.35%
|
|
最近两年
|
-18.81%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002847 | 盐津铺子 | 816,072.00 | 51,086,107.20 | 6.48 |
| 000858 | 五粮液 | 335,784.00 | 47,023,191.36 | 5.96 |
| 000333 | 美的集团 | 583,307.00 | 43,876,352.54 | 5.56 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2,642,000.00 | 42,962,255.26 | 5.45 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 8,242,000.00 | 41,596,698.16 | 5.27 |
| 600576 | 祥源文旅 | 5,155,300.00 | 35,520,017.00 | 4.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 72,700.00 | 28,073,736.04 | 3.56 |
| 000651 | 格力电器 | 550,988.00 | 25,042,404.60 | 3.17 |
| 09896 | 名创优品 | 505,200.00 | 22,011,655.95 | 2.79 |
| 002594 | 比亚迪 | 73,100.00 | 20,662,446.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,716,141.34 | 45.86 | 70.46 |
| 批发和零售业 | 73,963,751.10 | 9.38 | 14.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,520,017.00 | 4.50 | 6.92 |
| 租赁和商务服务业 | 18,233,479.00 | 2.31 | 3.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,758,488.00 | 1.62 | 2.49 |
| 住宿和餐饮业 | 11,203,016.00 | 1.42 | 2.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.90 | - | 21.01 | 788,809,821.05 |
| 2024-09-30 | 92.84 | - | 9.98 | 907,365,699.50 |
| 2024-06-30 | 81.23 | - | 19.25 | 754,751,744.28 |
| 2024-03-31 | 86.50 | 2.32 | 8.93 | 890,731,084.75 |
| 2023-12-31 | 90.56 | 5.77 | 5.39 | 1,102,566,797.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-09 | - | 吴越 | 1594 | -23.59 |
| 2020-07-22 | 2021-08-05 | 常蓁 | 379 | 35.03 |
| 2019-04-03 | 2020-07-22 | 吴越 | 476 | 61.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
