基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国融融泰灵活配置混合A(006601) |
净值：
0.7227
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.7827 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 3,000.00 | 314,580.00 | 8.08 |
| 002335 | 科华数据 | 4,700.00 | 220,524.00 | 5.66 |
| 300118 | 东方日升 | 7,200.00 | 201,024.00 | 5.16 |
| 300827 | 上能电气 | 3,400.00 | 199,070.00 | 5.11 |
| 002459 | 晶澳科技 | 3,100.00 | 177,754.00 | 4.57 |
| 688223 | 晶科能源 | 12,462.00 | 173,595.66 | 4.46 |
| 688408 | 中信博 | 1,826.00 | 149,421.58 | 3.84 |
| 002518 | 科士达 | 2,800.00 | 130,760.00 | 3.36 |
| 603063 | 禾望电气 | 4,700.00 | 127,652.00 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 73.37 | 27.92 | 66,544,332.30 |
| 2024-12-31 | - | 67.67 | 32.53 | 81,092,047.62 |
| 2024-09-30 | - | 51.71 | 27.15 | 200,273,360.86 |
| 2024-06-30 | - | 69.18 | 1.04 | 171,599,654.64 |
| 2024-03-31 | - | 70.83 | 19.11 | 229,882,756.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-11 | - | 顾喆彬 | 344 | 2.93 |
| 2021-11-04 | - | 贾雨璇 | 1294 | -28.81 |
| 2023-05-19 | 2024-06-11 | 王璠 | 389 | 1.98 |
| 2020-07-07 | 2021-12-29 | 冯赟 | 540 | -6.25 |
| 2019-01-30 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 547 | 7.64 |
| 2019-01-30 | 2021-09-28 | 梁国桓 | 972 | 7.97 |
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