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国融融泰灵活配置混合A

(006601)

净值:
0.7218
日增长率:
0.01%
累计净值:0.7818 2025-04-30
  • 净值走势
国融融泰灵活配置混合A(006601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.72180.01%
2025-04-290.72170.01%
2025-04-280.72160.00%
2025-04-250.72160.00%
2025-04-240.72160.00%
2025-04-230.7216-0.01%
2025-04-220.72170.01%
2025-04-210.72160.01%
基金全称 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国融基金
基金经理 贾雨璇 顾喆彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0313亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.24%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 3.35%
最近两年 2.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300274阳光电源3,000.00314,580.008.08
002335科华数据4,700.00220,524.005.66
300118东方日升7,200.00201,024.005.16
300827上能电气3,400.00199,070.005.11
002459晶澳科技3,100.00177,754.004.57
688223晶科能源12,462.00173,595.664.46
688408中信博1,826.00149,421.583.84
002518科士达2,800.00130,760.003.36
603063禾望电气4,700.00127,652.003.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,694,381.2443.52100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-73.3727.9266,544,332.30
2024-12-31-67.6732.5381,092,047.62
2024-09-30-51.7127.15200,273,360.86
2024-06-30-69.181.04171,599,654.64
2024-03-31-70.8319.11229,882,756.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-11-顾喆彬3272.81
2021-11-04-贾雨璇1277-28.90
2023-05-192024-06-11王璠3891.98
2020-07-072021-12-29冯赟540-6.25
2019-01-302020-07-30田宏伟5477.64
2019-01-302021-09-28梁国桓9727.97
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