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人保沪深300A(006600)
人保沪深300A
(006600)
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累计净值：1.3285
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.1285 | 0.25% |
| 2025-06-04 | 1.1257 | 0.41% |
| 2025-06-03 | 1.1211 | 0.23% |
| 2025-05-30 | 1.1185 | -0.44% |
| 2025-05-29 | 1.1234 | 0.55% |
| 2025-05-28 | 1.1173 | -0.05% |
| 2025-05-27 | 1.1179 | -0.50% |
| 2025-05-26 | 1.1235 | -0.53% |
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基金全称
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人保沪深300指数型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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周剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.74亿元
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份额规模
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9.5236亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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2.77%
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最近三月
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-0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.57%
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最近两年
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7.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,448.00 | 50,651,328.00 | 4.52 |
| 600036 | 招商银行 | 861,796.00 | 37,307,148.84 | 3.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 136,398.00 | 34,500,510.12 | 3.08 |
| 601318 | 中国平安 | 571,021.00 | 29,481,814.23 | 2.63 |
| 000333 | 美的集团 | 252,376.00 | 19,811,516.00 | 1.77 |
| 600900 | 长江电力 | 631,501.00 | 17,562,042.81 | 1.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 46,700.00 | 17,507,830.00 | 1.56 |
| 601398 | 工商银行 | 2,294,600.00 | 15,809,794.00 | 1.41 |
| 300059 | 东方财富 | 684,356.00 | 15,452,758.48 | 1.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 850,200.00 | 15,405,624.00 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,809,415.34 | 49.80 | 52.96 |
| 金融业 | 257,150,449.30 | 22.96 | 24.41 |
| 采矿业 | 51,227,312.32 | 4.57 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,059,475.44 | 4.47 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,204,846.65 | 3.32 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,653,899.64 | 3.18 | 3.38 |
| 建筑业 | 19,336,672.40 | 1.73 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,528,183.10 | 1.03 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,040,921.26 | 0.90 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 8,850,174.40 | 0.79 | 0.84 |
| 房地产业 | 8,535,834.00 | 0.76 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 3,196,588.96 | 0.29 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 2,728,401.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.05 | 4.73 | 0.96 | 1,120,012,758.12 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 4.94 | 1.08 | 1,207,270,010.72 |
| 2024-09-30 | 94.60 | 5.28 | 1.14 | 915,750,152.22 |
| 2024-06-30 | 94.03 | 4.96 | 3.16 | 802,248,557.84 |
| 2024-03-31 | 94.18 | 5.19 | 0.40 | 807,844,647.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 周剑 | 631 | 8.27 |
| 2020-08-03 | 2023-10-13 | 石晓冉 | 1166 | -12.25 |
| 2020-04-02 | 2021-05-25 | 彬彬 | 418 | 53.84 |
| 2019-02-28 | 2020-04-02 | 刘笑明 | 399 | 2.32 |
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