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人保沪深300A(006600)
人保沪深300A
(006600)
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累计净值：1.2974
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0974 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.0971 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0970 | 0.31% |
| 2025-04-15 | 1.0936 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.0931 | 0.19% |
| 2025-04-11 | 1.0910 | 0.41% |
| 2025-04-10 | 1.0865 | 1.22% |
| 2025-04-09 | 1.0734 | 0.95% |
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基金全称
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人保沪深300指数型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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周剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.52亿元
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份额规模
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10.1158亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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-5.50%
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最近三月
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-0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.38%
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最近两年
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-2.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,548.00 | 52,651,152.00 | 4.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 145,498.00 | 38,702,468.00 | 3.21 |
| 600036 | 招商银行 | 912,296.00 | 35,853,232.80 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 610,321.00 | 32,133,400.65 | 2.66 |
| 000333 | 美的集团 | 269,276.00 | 20,254,940.72 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 673,701.00 | 19,907,864.55 | 1.65 |
| 300059 | 东方财富 | 730,756.00 | 18,868,119.92 | 1.56 |
| 601398 | 工商银行 | 2,478,000.00 | 17,147,760.00 | 1.42 |
| 600030 | 中信证券 | 564,785.00 | 16,474,778.45 | 1.36 |
| 000858 | 五粮液 | 106,916.00 | 14,972,516.64 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 595,229,596.62 | 49.30 | 52.41 |
| 金融业 | 278,978,317.02 | 23.11 | 24.56 |
| 采矿业 | 54,451,295.07 | 4.51 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,794,303.79 | 4.46 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,523,799.09 | 3.61 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,869,755.60 | 3.30 | 3.51 |
| 建筑业 | 23,101,318.80 | 1.91 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,626,347.58 | 0.88 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,625,037.28 | 0.88 | 0.94 |
| 房地产业 | 9,694,630.00 | 0.80 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 9,541,437.67 | 0.79 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 3,402,692.75 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 2,959,888.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.08 | 4.94 | 1.08 | 1,207,270,010.72 |
| 2024-09-30 | 94.60 | 5.28 | 1.14 | 915,750,152.22 |
| 2024-06-30 | 94.03 | 4.96 | 3.16 | 802,248,557.84 |
| 2024-03-31 | 94.18 | 5.19 | 0.40 | 807,844,647.37 |
| 2023-12-31 | 94.46 | 5.14 | 0.53 | 870,111,664.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 周剑 | 585 | 5.29 |
| 2020-08-03 | 2023-10-13 | 石晓冉 | 1166 | -12.25 |
| 2020-04-02 | 2021-05-25 | 彬彬 | 418 | 53.84 |
| 2019-02-28 | 2020-04-02 | 刘笑明 | 399 | 2.32 |
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