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人保沪深300A(006600)
人保沪深300A
(006600)
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累计净值：1.4163
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2163 | -0.46% |
| 2025-07-24 | 1.2219 | 0.69% |
| 2025-07-23 | 1.2135 | 0.08% |
| 2025-07-22 | 1.2125 | 0.79% |
| 2025-07-21 | 1.2030 | 0.67% |
| 2025-07-18 | 1.1950 | 0.67% |
| 2025-07-17 | 1.1871 | 0.68% |
| 2025-07-16 | 1.1791 | -0.14% |
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基金全称
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人保沪深300指数型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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周剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.02亿元
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份额规模
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6.9524亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.78%
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最近一月
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5.18%
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最近三月
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10.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.71%
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最近两年
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11.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,048.00 | 33,896,136.96 | 3.99 |
| 600036 | 招商银行 | 655,796.00 | 30,133,826.20 | 3.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,998.00 | 25,473,715.56 | 3.00 |
| 601318 | 中国平安 | 424,821.00 | 23,569,069.08 | 2.77 |
| 600900 | 长江电力 | 467,501.00 | 14,090,480.14 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 187,976.00 | 13,571,867.20 | 1.60 |
| 601398 | 工商银行 | 1,779,500.00 | 13,506,405.00 | 1.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 629,300.00 | 12,271,350.00 | 1.44 |
| 300059 | 东方财富 | 506,356.00 | 11,712,014.28 | 1.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 34,600.00 | 11,484,086.00 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 400,622,978.74 | 47.13 | 50.19 |
| 金融业 | 214,448,276.94 | 25.23 | 26.87 |
| 采矿业 | 39,845,780.77 | 4.69 | 4.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,714,167.31 | 4.44 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,788,564.42 | 3.39 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,053,025.54 | 3.30 | 3.51 |
| 建筑业 | 14,957,017.00 | 1.76 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,554,767.60 | 1.00 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,860,709.10 | 0.92 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 7,259,422.99 | 0.85 | 0.91 |
| 房地产业 | 5,878,913.00 | 0.69 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 2,224,023.36 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 1,925,656.80 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.89 | 3.54 | 13.92 | 850,097,778.96 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 4.73 | 0.96 | 1,120,012,758.12 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 4.94 | 1.08 | 1,207,270,010.72 |
| 2024-09-30 | 94.60 | 5.28 | 1.14 | 915,750,152.22 |
| 2024-06-30 | 94.03 | 4.96 | 3.16 | 802,248,557.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 周剑 | 681 | 16.69 |
| 2020-08-03 | 2023-10-13 | 石晓冉 | 1166 | -12.25 |
| 2020-04-02 | 2021-05-25 | 彬彬 | 418 | 53.84 |
| 2019-02-28 | 2020-04-02 | 刘笑明 | 399 | 2.32 |
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