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首页 > 基金> 国寿安保安丰纯债债券(006599)
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国寿安保安丰纯债债券

(006599)
净值：
1.0648
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2398 2025-04-18
  • 净值走势
国寿安保安丰纯债债券(006599)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06480.02%
2025-04-171.0646-0.05%
2025-04-161.06510.03%
2025-04-151.06480.00%
2025-04-141.06480.00%
2025-04-111.06480.00%
2025-04-101.06480.04%
2025-04-091.06440.02%
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基金情况

基金全称 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李一鸣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 44.25亿元 份额规模 40.2991亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.69%
最近三月 -0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 4.96%
最近两年 9.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-102.430.024,424,594,633.28
2024-09-30-99.890.152,066,776,850.79
2024-06-30-93.460.152,021,548,977.78
2024-03-31-98.450.47994,925,170.71
2023-12-31-132.150.29973,035,660.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-29-李一鸣233425.65
2018-12-042020-02-19黄力4425.22
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