首页 > 基金> 国寿安保安丰纯债债券(006599)

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国寿安保安丰纯债债券

(006599)

净值：

1.0650

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.2400

2025-06-03

净值走势

国寿安保安丰纯债债券(006599)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0650	-0.03%
2025-05-30	1.0653	0.16%
2025-05-29	1.0636	-0.10%
2025-05-28	1.0647	-0.04%
2025-05-27	1.0651	-0.08%
2025-05-26	1.0660	0.02%
2025-05-23	1.0658	0.02%
2025-05-22	1.0656	0.00%

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基金情况

基金全称	国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金
基金公司	国寿安保基金
基金经理	李一鸣
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	52.30亿元	份额规模	49.3039亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	-0.18%
最近三月	0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	5.13%
最近两年	9.19%

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基金要闻

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国寿安保安丰纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	91.77	0.04	5,230,003,256.71
2024-12-31	-	102.43	0.02	4,424,594,633.28
2024-09-30	-	99.89	0.15	2,066,776,850.79
2024-06-30	-	93.46	0.15	2,021,548,977.78
2024-03-31	-	98.45	0.47	994,925,170.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-11-29	-	李一鸣	2380	25.67
2018-12-04	2020-02-19	黄力	442	5.22

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基金公告

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