基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保安丰纯债债券(006599) |
净值：
1.0589
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2339 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 89.45 | 0.10 | 2,593,109,870.39 |
| 2025-03-31 | - | 91.77 | 0.04 | 5,230,003,256.71 |
| 2024-12-31 | - | 102.43 | 0.02 | 4,424,594,633.28 |
| 2024-09-30 | - | 99.89 | 0.15 | 2,066,776,850.79 |
| 2024-06-30 | - | 93.46 | 0.15 | 2,021,548,977.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-29 | - | 高鑫 | 15 | -0.21 |
| 2018-11-29 | - | 李一鸣 | 2480 | 24.95 |
| 2018-12-04 | 2020-02-19 | 黄力 | 442 | 5.22 |
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