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首页 > 基金> 国泰利享中短债债券A(006597)
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国泰利享中短债债券A

(006597)
净值：
1.2062
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2062 2025-04-18
  • 净值走势
国泰利享中短债债券A(006597)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.20620.01%
2025-04-171.20610.01%
2025-04-161.20600.00%
2025-04-151.20600.01%
2025-04-141.20590.01%
2025-04-111.20580.02%
2025-04-101.20560.00%
2025-04-091.20560.01%
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基金情况

基金全称 国泰利享中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 丁士恒 陶然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 68.55亿元 份额规模 57.1122亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.26%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 5.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-95.190.3412,593,319,503.38
2024-09-30-102.200.0215,762,245,846.58
2024-06-30-95.320.7322,158,895,445.09
2024-03-31-111.102.3819,176,930,105.28
2023-12-31-118.751.2615,130,104,398.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-07-陶然174815.08
2020-05-15-丁士恒180114.66
2018-12-032020-05-15陈雷5295.20
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