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首页 > 基金> 国泰聚禾纯债债券(006596)
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国泰聚禾纯债债券

(006596)
净值：
1.0980
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2491 2025-09-11
  • 净值走势
国泰聚禾纯债债券(006596)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0980-0.02%
2025-09-101.0982-0.05%
2025-09-091.0988-0.05%
2025-09-081.0993-0.05%
2025-09-051.0998-0.03%
2025-09-041.10010.04%
2025-09-031.09970.04%
2025-09-021.09930.01%
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基金情况

基金全称 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.69亿元 份额规模 35.1267亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -0.35%
最近三月 -0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 7.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-112.380.843,868,732,024.19
2025-03-31-116.163.932,292,538,364.38
2024-12-31-116.750.762,415,795,611.03
2024-09-30-110.052.272,537,787,016.22
2024-06-30-116.840.861,771,667,692.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-魏伟9019.95
2020-07-102023-05-18胡智磊104210.84
2018-11-142020-07-10黄志翔6045.46
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