基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发港股通优质增长混合A(006595) |
净值：
1.1888
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日增长率：
1.52%
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累计净值：1.1888 | 2025-07-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 124,021.00 | 56,881,798.82 | 8.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 450,000.00 | 53,155,008.00 | 8.25 |
| 02020 | 安踏体育 | 483,400.00 | 38,096,600.28 | 5.91 |
| 01208 | 五矿资源 | 14,993,600.00 | 37,081,937.62 | 5.75 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,110,000.00 | 34,425,988.58 | 5.34 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,027,800.00 | 32,011,357.75 | 4.97 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,457,100.00 | 29,800,202.00 | 4.62 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 2,421,000.00 | 29,625,113.16 | 4.60 |
| 00921 | 海信家电 | 1,200,000.00 | 28,903,035.60 | 4.48 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 5,186,000.00 | 26,896,175.66 | 4.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.95 | - | 17.71 | 644,455,684.66 |
| 2024-12-31 | 90.27 | - | 9.23 | 597,227,666.65 |
| 2024-09-30 | 93.06 | - | 7.05 | 783,259,799.38 |
| 2024-06-30 | 90.58 | - | 8.95 | 719,593,052.12 |
| 2024-03-31 | 92.23 | - | 7.98 | 866,122,792.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-17 | - | 樊力谨 | 1509 | -25.17 |
| 2021-05-17 | 2023-02-22 | 张笑天 | 646 | -18.05 |
| 2020-08-10 | 2021-05-17 | 余昊 | 280 | 5.29 |
| 2019-05-06 | 2020-08-10 | 李耀柱 | 462 | 50.89 |
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