基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道中证500增强A(006593) |
净值：
1.6960
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.9760 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 998,853.00 | 22,284,410.43 | 1.46 |
| 601555 | 东吴证券 | 2,744,600.00 | 21,407,880.00 | 1.40 |
| 000783 | 长江证券 | 2,906,560.00 | 19,822,739.20 | 1.30 |
| 603893 | 瑞芯微 | 179,100.00 | 19,711,746.00 | 1.29 |
| 002128 | 电投能源 | 994,600.00 | 19,474,268.00 | 1.28 |
| 600141 | 兴发集团 | 872,120.00 | 18,925,004.00 | 1.24 |
| 000728 | 国元证券 | 2,244,600.00 | 18,764,856.00 | 1.23 |
| 000733 | 振华科技 | 438,600.00 | 18,495,762.00 | 1.21 |
| 600170 | 上海建工 | 6,912,300.00 | 18,317,595.00 | 1.20 |
| 600521 | 华海药业 | 1,014,600.00 | 18,130,902.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 859,526,885.19 | 56.28 | 59.58 |
| 金融业 | 157,114,457.48 | 10.29 | 10.89 |
| 采矿业 | 116,276,235.00 | 7.61 | 8.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,625,414.56 | 5.08 | 5.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,100,473.60 | 4.59 | 4.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,090,545.00 | 2.50 | 2.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,914,895.00 | 2.15 | 2.28 |
| 建筑业 | 27,190,134.00 | 1.78 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,357,481.20 | 1.14 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 15,967,964.42 | 1.05 | 1.11 |
| 房地产业 | 12,658,547.90 | 0.83 | 0.88 |
| 住宿和餐饮业 | 11,480,742.00 | 0.75 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,921,239.60 | 0.26 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,365,250.56 | 0.09 | 0.09 |
| 综合 | 1,069,163.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.46 | 5.35 | 0.63 | 1,527,260,685.57 |
| 2024-09-30 | 92.86 | 4.67 | 2.90 | 1,658,802,458.15 |
| 2024-06-30 | 92.50 | 5.12 | 3.56 | 1,475,444,739.92 |
| 2024-03-31 | 93.38 | 5.72 | 1.12 | 1,585,557,938.29 |
| 2023-12-31 | 92.84 | 5.27 | 2.04 | 2,116,950,226.36 |
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