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中加聚利纯债定开C

(006589)

净值:
1.1291
日增长率:
0.11%
累计净值:1.2563 2025-05-19
  • 净值走势
中加聚利纯债定开C(006589)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.12910.11%
2025-05-161.1279-0.02%
2025-05-151.1281-0.06%
2025-05-141.1288-0.02%
2025-05-131.12900.12%
2025-05-121.1276-0.27%
2025-05-091.13060.04%
2025-05-081.13010.12%
基金全称 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0598亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(19次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.19%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 6.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-45.5215.10559,234,094.64
2024-12-31-88.892.6658,388,610.09
2024-09-30-151.130.92533,009,547.22
2024-06-30-131.440.10536,939,780.85
2024-03-31-99.380.69538,298,167.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-20-张楠137113.72
2020-10-232022-01-07袁素4412.55
2018-11-272020-11-23闫沛贤7279.53
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