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中加聚利纯债定开C

(006589)

净值:
1.1295
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2567 2025-04-30
  • 净值走势
中加聚利纯债定开C(006589)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12950.05%
2025-04-291.12890.14%
2025-04-281.12730.08%
2025-04-251.12640.03%
2025-04-241.1261-0.03%
2025-04-231.1264-0.07%
2025-04-221.12720.06%
2025-04-211.1265-0.04%
基金全称 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0598亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(19次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 0.70%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 6.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-45.5215.10559,234,094.64
2024-12-31-88.892.6658,388,610.09
2024-09-30-151.130.92533,009,547.22
2024-06-30-131.440.10536,939,780.85
2024-03-31-99.380.69538,298,167.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-20-张楠135413.76
2020-10-232022-01-07袁素4412.55
2018-11-272020-11-23闫沛贤7279.53
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