中加聚利纯债定开A(006588) |
净值:
1.1523
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.2807 | 2025-04-18 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 88.89 | 2.66 | 58,388,610.09 |
2024-09-30 | - | 151.13 | 0.92 | 533,009,547.22 |
2024-06-30 | - | 131.44 | 0.10 | 536,939,780.85 |
2024-03-31 | - | 99.38 | 0.69 | 538,298,167.36 |
2023-12-31 | - | 104.66 | 0.41 | 538,373,430.89 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2021-08-20 | - | 张楠 | 1340 | 14.98 |
2020-10-23 | 2022-01-07 | 袁素 | 441 | 2.99 |
2018-11-27 | 2020-11-23 | 闫沛贤 | 727 | 10.29 |