基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝元债券C(006585) |
净值：
2.5215
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日增长率：
0.04%
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累计净值：4.0035 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 404,305.00 | 102,264,906.70 | 1.25 |
| 600741 | 华域汽车 | 5,600,092.00 | 101,137,661.52 | 1.24 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,687,086.00 | 100,804,931.24 | 1.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,575,626.00 | 100,403,578.08 | 1.23 |
| 000333 | 美的集团 | 1,206,245.00 | 94,690,232.50 | 1.16 |
| 002179 | 中航光电 | 2,251,601.00 | 92,383,189.03 | 1.13 |
| 600060 | 海信视像 | 3,703,945.00 | 91,931,914.90 | 1.13 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 5,116,077.00 | 90,759,205.98 | 1.11 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3,394,202.00 | 81,087,485.78 | 0.99 |
| 600309 | 万华化学 | 1,123,900.00 | 75,537,319.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,088,691,282.49 | 25.60 | 80.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151,473,658.07 | 1.86 | 5.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,087,485.78 | 0.99 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,189,035.84 | 0.90 | 2.84 |
| 采矿业 | 59,261,169.60 | 0.73 | 2.30 |
| 租赁和商务服务业 | 51,994,642.00 | 0.64 | 2.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,967,585.47 | 0.34 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,188,672.00 | 0.27 | 0.86 |
| 金融业 | 13,363,764.10 | 0.16 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 10,091,223.00 | 0.12 | 0.39 |
| 建筑业 | 1,391,270.00 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 31.63 | 92.02 | 2.06 | 8,160,031,655.74 |
| 2024-12-31 | 28.82 | 84.48 | 2.07 | 8,447,603,671.59 |
| 2024-09-30 | 32.33 | 85.72 | 1.55 | 8,021,944,549.77 |
| 2024-06-30 | 30.58 | 82.49 | 1.69 | 7,957,154,116.00 |
| 2024-03-31 | 34.25 | 81.35 | 2.16 | 7,417,114,720.22 |
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