首页 > 基金> 南方宝元债券C(006585)

南方宝元债券C

(006585)

净值:
2.4994
日增长率:
0.04%
累计净值:3.9814 2025-04-30
  • 净值走势
南方宝元债券C(006585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.49940.04%
2025-04-292.49830.19%
2025-04-282.4936-0.15%
2025-04-252.4974-0.04%
2025-04-242.4985-0.02%
2025-04-232.49900.12%
2025-04-222.49590.07%
2025-04-212.49420.13%
基金全称 南方宝元债券型基金
基金公司 南方基金
基金经理 林乐峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.13亿元 份额规模 2.4239亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -1.21%
最近三月 -1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 0.71%
最近两年 1.95%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代404,305.00102,264,906.701.25
600741华域汽车5,600,092.00101,137,661.521.24
600690海尔智家3,687,086.00100,804,931.241.24
600887伊利股份3,575,626.00100,403,578.081.23
000333美的集团1,206,245.0094,690,232.501.16
002179中航光电2,251,601.0092,383,189.031.13
600060海信视像3,703,945.0091,931,914.901.13
601966玲珑轮胎5,116,077.0090,759,205.981.11
600323瀚蓝环境3,394,202.0081,087,485.780.99
600309万华化学1,123,900.0075,537,319.000.93
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,088,691,282.4925.6080.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业151,473,658.071.865.87
水利、环境和公共设施管理业81,087,485.780.993.14
交通运输、仓储和邮政业73,189,035.840.902.84
采矿业59,261,169.600.732.30
租赁和商务服务业51,994,642.000.642.01
信息传输、软件和信息技术服务业27,967,585.470.341.08
科学研究和技术服务业22,188,672.000.270.86
金融业13,363,764.100.160.52
批发和零售业10,091,223.000.120.39
建筑业1,391,270.000.020.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3131.6392.022.068,160,031,655.74
2024-12-3128.8284.482.078,447,603,671.59
2024-09-3032.3385.721.558,021,944,549.77
2024-06-3030.5882.491.697,957,154,116.00
2024-03-3134.2581.352.167,417,114,720.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-07-林乐峰234131.68
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年