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首页 > 基金> 博时富永3个月定开债(006582)
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博时富永3个月定开债

(006582)
净值：
1.0192
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2006 2025-04-18
  • 净值走势
博时富永3个月定开债(006582)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01920.03%
2025-04-111.01890.11%
2025-04-031.01780.37%
2025-03-281.01400.09%
2025-03-211.01310.09%
2025-03-141.01220.06%
2025-03-071.0116-0.30%
2025-03-041.01460.00%
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基金情况

基金全称 博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李秋实
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 25.35亿元 份额规模 24.8692亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.69%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 5.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-110.250.182,534,598,683.50
2024-09-30-117.560.182,561,678,397.45
2024-06-30-95.440.132,549,132,835.14
2024-03-31-125.360.312,530,384,397.01
2023-12-31-137.780.382,520,487,813.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-05-李秋实153513.29
2018-12-192021-02-05程卓7797.40
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