建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581) |
净值:
1.0161
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.1628 | 2025-04-28 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 5.63 | 0.88 | 582,694,443.74 |
2024-12-31 | - | 5.47 | 0.98 | 628,896,705.52 |
2024-09-30 | - | 8.60 | 1.28 | 682,595,067.90 |
2024-06-30 | - | 5.13 | 0.36 | 724,235,794.20 |
2024-03-31 | - | 5.55 | 0.31 | 757,335,675.97 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-08-31 | - | 王志鹏 | 613 | -1.54 |
2023-08-31 | - | 刘琛 | 613 | -1.54 |
2023-03-29 | - | 姜华 | 768 | -3.46 |
2019-01-31 | 2023-03-30 | 梁珉 | 1519 | 20.04 |