首页 > 基金> 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)

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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A

(006580)

净值：

1.5632

日增长率：

0.00%

累计净值：1.5632

2025-04-16

净值走势

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.5632	0.00%
2025-04-15	1.5695	-0.10%
2025-04-14	1.5710	0.00%
2025-04-11	1.5642	0.00%
2025-04-10	1.5561	0.00%
2025-04-09	1.5387	0.54%
2025-04-08	1.5305	0.00%
2025-04-07	1.5253	0.00%

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基金情况

基金全称	兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	林国怀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.96亿元	份额规模	6.3525亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	-4.53%
最近三月	0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	5.72%
最近两年	-0.25%

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基金要闻

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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002613	北玻股份	326,797.00	1,245,096.57	0.12
003043	华亚智能	12,972.00	499,940.88	0.05

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,745,037.45	0.17	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	0.17	5.34	2.31	1,047,024,856.55
2024-09-30	0.20	4.83	1.07	1,152,667,956.21
2024-06-30	0.18	5.61	1.76	1,128,623,580.07
2024-03-31	-	5.88	2.22	1,181,831,992.44
2023-12-31	0.66	5.69	1.14	1,256,294,256.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-01-25	-	林国怀	2278	56.32

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基金公告

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