首页 > 基金> 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)

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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A

(006580)

净值：

1.6283

日增长率：

-0.28%

累计净值：1.6283

2025-07-02

净值走势

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	1.6283	-0.28%
2025-07-01	1.6328	0.25%
2025-06-30	1.6288	0.45%
2025-06-27	1.6215	0.00%
2025-06-26	1.6202	-0.31%
2025-06-25	1.6252	0.62%
2025-06-24	1.6152	0.69%
2025-06-23	1.6041	0.00%

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基金情况

基金全称	兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	林国怀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.32亿元	份额规模	5.7933亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.42%
最近一月	1.14%
最近三月	1.67%
最近六月	0.00%
最近一年	10.98%
最近两年	5.19%

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基金要闻

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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002613	北玻股份	326,797.00	1,313,723.94	0.13
003043	华亚智能	12,972.00	600,473.88	0.06

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,914,197.82	0.19	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.19	5.23	1.44	990,732,612.58
2024-12-31	0.17	5.34	2.31	1,047,024,856.55
2024-09-30	0.20	4.83	1.07	1,152,667,956.21
2024-06-30	0.18	5.61	1.76	1,128,623,580.07
2024-03-31	-	5.88	2.22	1,181,831,992.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-01-25	-	林国怀	2354	62.83

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基金公告

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