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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A

(006580)

净值:
1.5632
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5632 2025-04-16
  • 净值走势
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.56320.00%
2025-04-151.5695-0.10%
2025-04-141.57100.00%
2025-04-111.56420.00%
2025-04-101.55610.00%
2025-04-091.53870.54%
2025-04-081.53050.00%
2025-04-071.52530.00%
基金全称 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.96亿元 份额规模 6.3525亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -4.53%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 5.72%
最近两年 -0.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002613北玻股份326,797.001,245,096.570.12
003043华亚智能12,972.00499,940.880.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,745,037.450.17100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-310.175.342.311,047,024,856.55
2024-09-300.204.831.071,152,667,956.21
2024-06-300.185.611.761,128,623,580.07
2024-03-31-5.882.221,181,831,992.44
2023-12-310.665.691.141,256,294,256.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-01-25-林国怀227856.32
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