基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证港股通非银指数C(006579) |
净值：
1.0261
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0261 | 2021-12-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01299 | 友邦保险 | 168,200.00 | 12,603,856.25 | 14.26 |
| 00388 | 香港交易所 | 31,300.00 | 12,510,678.48 | 14.16 |
| 02318 | 中国平安 | 230,500.00 | 10,225,082.57 | 11.57 |
| 02628 | 中国人寿 | 676,000.00 | 7,197,038.60 | 8.14 |
| 02601 | 中国太保 | 252,200.00 | 4,863,762.50 | 5.50 |
| 02328 | 中国财险 | 626,000.00 | 3,937,291.48 | 4.46 |
| 01821 | ESR | 194,600.00 | 3,833,983.71 | 4.34 |
| 06030 | 中信证券 | 207,000.00 | 3,421,277.45 | 3.87 |
| 03908 | 中金公司 | 138,400.00 | 2,357,793.06 | 2.67 |
| 06837 | 海通证券 | 309,600.00 | 1,838,936.63 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-09-30 | 94.40 | - | 5.83 | 88,373,245.04 |
| 2021-06-30 | 93.79 | - | 6.24 | 100,054,311.65 |
| 2021-03-31 | 94.31 | - | 6.47 | 113,424,687.14 |
| 2020-12-31 | 94.24 | - | 7.42 | 89,072,650.84 |
| 2020-09-30 | 93.71 | - | 6.93 | 73,895,770.39 |
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