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永赢诚益债券C

(006577)

净值:
1.0585
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2549 2025-05-19
  • 净值走势
永赢诚益债券C(006577)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.05850.05%
2025-05-161.0580-0.05%
2025-05-151.0585-0.05%
2025-05-141.0590-0.04%
2025-05-131.05940.07%
2025-05-121.0587-0.08%
2025-05-091.05950.06%
2025-05-081.05890.13%
基金全称 永赢诚益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 牟琼屿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.20元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.24%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 3.03%
最近两年 6.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.680.031,034,478,483.77
2024-12-31-122.830.111,084,009,031.15
2024-09-30-122.750.131,065,088,704.61
2024-06-30-120.720.051,059,464,821.27
2024-03-31-110.890.041,101,587,641.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-07-牟琼屿238727.89
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