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首页 > 基金> 永赢诚益债券C(006577)
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永赢诚益债券C

(006577)
净值：
1.0576
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2540 2025-04-30
  • 净值走势
永赢诚益债券C(006577)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05760.06%
2025-04-291.05700.09%
2025-04-281.05610.07%
2025-04-251.05540.01%
2025-04-241.0553-0.02%
2025-04-231.0555-0.05%
2025-04-221.05600.05%
2025-04-211.0555-0.05%
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基金情况

基金全称 永赢诚益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 牟琼屿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.20元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.54%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.17%
最近两年 7.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.680.031,034,478,483.77
2024-12-31-122.830.111,084,009,031.15
2024-09-30-122.750.131,065,088,704.61
2024-06-30-120.720.051,059,464,821.27
2024-03-31-110.890.041,101,587,641.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-07-牟琼屿237027.78
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