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首页 > 基金> 永赢诚益债券A(006576)
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永赢诚益债券A

(006576)
净值：
1.0192
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2550 2025-04-18
  • 净值走势
永赢诚益债券A(006576)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01920.03%
2025-04-171.0189-0.03%
2025-04-161.01920.05%
2025-04-151.01870.00%
2025-04-141.01870.00%
2025-04-111.01870.02%
2025-04-101.01850.03%
2025-04-091.01820.00%
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基金情况

基金全称 永赢诚益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 牟琼屿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.84亿元 份额规模 10.3031亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.63%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 7.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-122.830.111,084,009,031.15
2024-09-30-122.750.131,065,088,704.61
2024-06-30-120.720.051,059,464,821.27
2024-03-31-110.890.041,101,587,641.11
2023-12-31-99.540.011,077,618,996.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-07-牟琼屿235628.12
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