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首页 > 基金> 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(006575)
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华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A

(006575)
净值：
1.1169
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1169 2025-07-18
  • 净值走势
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(006575)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.11690.00%
2025-07-171.11480.00%
2025-07-161.11240.00%
2025-07-151.11350.00%
2025-07-141.11250.00%
2025-07-111.11140.00%
2025-07-101.11170.00%
2025-07-091.11060.00%
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基金情况

基金全称 华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 何移直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4332亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 1.69%
最近三月 3.02%
最近六月 0.00%
最近一年 7.79%
最近两年 3.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.010.9280,601,555.44
2025-03-31-5.270.6779,026,776.82
2024-12-31-5.082.5075,675,784.79
2024-09-30-4.950.4475,321,605.13
2024-06-30--5.3474,802,620.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-26-何移直228111.69
2019-04-262022-01-17杨志远99722.50
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