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首页 > 基金> 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(006575)
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华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A

(006575)
净值：
1.0935
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0935 2025-05-30
  • 净值走势
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(006575)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.09350.00%
2025-05-291.09490.12%
2025-05-281.09360.00%
2025-05-271.09310.00%
2025-05-261.0934-0.06%
2025-05-231.09410.00%
2025-05-221.09620.00%
2025-05-211.09730.00%
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基金情况

基金全称 华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 何移直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4553亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.90%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 4.14%
最近两年 -0.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.270.6779,026,776.82
2024-12-31-5.082.5075,675,784.79
2024-09-30-4.950.4475,321,605.13
2024-06-30--5.3474,802,620.64
2024-03-31-5.0911.63125,983,073.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-26-何移直22339.35
2019-04-262022-01-17杨志远99722.50
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