基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈盈泰纯债债券C(006572) |
净值：
1.1241
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1761 | 2025-06-27 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 104.27 | 2.06 | 53,136,401.43 |
| 2024-12-31 | - | 111.59 | 3.24 | 77,464,766.55 |
| 2024-09-30 | - | 100.33 | 5.04 | 116,099,635.95 |
| 2024-06-30 | - | 105.40 | 1.96 | 65,710,457.67 |
| 2024-03-31 | - | 120.21 | 2.60 | 60,425,373.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-02 | - | 程逸飞 | 1093 | -3.44 |
| 2021-11-26 | - | 邓栋 | 1311 | -1.83 |
| 2018-12-24 | 2022-01-22 | 高宇 | 1125 | 14.73 |
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