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中金金元C

(006571)

净值：

1.0338

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.2206

2025-09-11

净值走势

中金金元C(006571)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0338	-0.03%
2025-09-10	1.0341	-0.07%
2025-09-09	1.0348	-0.04%
2025-09-08	1.0352	-0.06%
2025-09-05	1.0358	-0.03%
2025-09-04	1.0361	0.04%
2025-09-03	1.0357	0.05%
2025-09-02	1.0352	0.00%

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基金情况

基金全称	中金金元债券型证券投资基金
基金公司	中金基金
基金经理	董珊珊闫雯雯骆毅
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0012亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（19次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.22%
最近一月	-0.37%
最近三月	-0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	1.63%
最近两年	5.38%

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基金要闻

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中金金元C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	108.27	8.65	8,315,067,810.41
2025-03-31	-	110.02	8.77	8,232,365,832.34
2024-12-31	-	102.59	8.52	8,228,481,882.01
2024-09-30	-	114.87	0.15	8,349,973,336.37
2024-06-30	-	105.89	0.01	8,345,492,556.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-19	-	骆毅	25	-0.12
2021-01-25	-	闫雯雯	1692	15.60
2019-02-18	-	董珊珊	2399	21.65
2018-11-08	2020-04-15	石玉	524	7.75

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基金公告

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