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首页 > 基金> 中金金元A(006570)
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中金金元A

(006570)
净值：
1.0275
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2143 2025-04-30
  • 净值走势
中金金元A(006570)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02750.03%
2025-04-291.02720.04%
2025-04-281.02680.03%
2025-04-251.02650.00%
2025-04-241.0265-0.02%
2025-04-231.0267-0.03%
2025-04-221.02700.00%
2025-04-211.0270-0.01%
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基金情况

基金全称 中金金元债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 董珊珊 闫雯雯
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.32亿元 份额规模 80.4403亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.40%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 6.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.028.778,232,365,832.34
2024-12-31-102.598.528,228,481,882.01
2024-09-30-114.870.158,349,973,336.37
2024-06-30-105.890.018,345,492,556.72
2024-03-31-114.400.038,244,777,419.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-25-闫雯雯156015.95
2019-02-18-董珊珊226721.70
2018-11-082020-04-15石玉5246.88
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