首页 > 基金> 中金金元A(006570)

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中金金元A

(006570)

净值：

1.0297

日增长率：

0.04%

累计净值：1.2165

2025-05-19

净值走势

中金金元A(006570)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.0297	0.04%
2025-05-16	1.0293	-0.02%
2025-05-15	1.0295	0.01%
2025-05-14	1.0294	0.01%
2025-05-13	1.0293	0.05%
2025-05-12	1.0288	-0.02%
2025-05-09	1.0290	0.05%
2025-05-08	1.0285	0.07%

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基金情况

基金全称	中金金元债券型证券投资基金
基金公司	中金基金
基金经理	董珊珊闫雯雯
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	82.32亿元	份额规模	80.4403亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（19次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.28%
最近三月	0.69%
最近六月	0.00%
最近一年	2.61%
最近两年	6.38%

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基金要闻

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中金金元A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	110.02	8.77	8,232,365,832.34
2024-12-31	-	102.59	8.52	8,228,481,882.01
2024-09-30	-	114.87	0.15	8,349,973,336.37
2024-06-30	-	105.89	0.01	8,345,492,556.72
2024-03-31	-	114.40	0.03	8,244,777,419.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-25	-	闫雯雯	1577	16.20
2019-02-18	-	董珊珊	2284	21.96
2018-11-08	2020-04-15	石玉	524	6.88

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基金公告

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