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中金金元A

(006570)

净值:
1.0297
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2165 2025-05-19
  • 净值走势
中金金元A(006570)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.02970.04%
2025-05-161.0293-0.02%
2025-05-151.02950.01%
2025-05-141.02940.01%
2025-05-131.02930.05%
2025-05-121.0288-0.02%
2025-05-091.02900.05%
2025-05-081.02850.07%
基金全称 中金金元债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 董珊珊 闫雯雯
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.32亿元 份额规模 80.4403亿份
成立以来分红 每份累计0.19元(19次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.28%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 6.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.028.778,232,365,832.34
2024-12-31-102.598.528,228,481,882.01
2024-09-30-114.870.158,349,973,336.37
2024-06-30-105.890.018,345,492,556.72
2024-03-31-114.400.038,244,777,419.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-25-闫雯雯157716.20
2019-02-18-董珊珊228421.96
2018-11-082020-04-15石玉5246.88
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