基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证医药100C(006569) |
净值：
0.9367
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.9367 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 93,263.00 | 4,280,771.70 | 1.89 |
| 600750 | 江中药业 | 109,400.00 | 2,483,380.00 | 1.09 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 39,476.00 | 2,475,934.72 | 1.09 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 67,706.00 | 2,470,591.94 | 1.09 |
| 600529 | 山东药玻 | 92,400.00 | 2,381,148.00 | 1.05 |
| 600422 | 昆药集团 | 150,100.00 | 2,379,085.00 | 1.05 |
| 000538 | 云南白药 | 39,483.00 | 2,367,005.85 | 1.04 |
| 688278 | 特宝生物 | 32,202.00 | 2,362,660.74 | 1.04 |
| 603939 | 益丰药房 | 96,942.00 | 2,339,210.46 | 1.03 |
| 300832 | 新产业 | 32,930.00 | 2,333,090.50 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,463,103.32 | 76.39 | 80.67 |
| 批发和零售业 | 23,546,127.53 | 10.37 | 10.95 |
| 卫生和社会工作 | 9,969,980.17 | 4.39 | 4.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,942,464.52 | 3.49 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,264.71 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,669.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.69 | 227,075,893.33 |
| 2024-09-30 | 94.96 | - | 6.11 | 238,429,148.95 |
| 2024-06-30 | 93.43 | - | 6.73 | 214,231,732.30 |
| 2024-03-31 | 93.24 | - | 6.94 | 230,338,647.59 |
| 2023-12-31 | 94.48 | - | 5.70 | 265,472,471.34 |
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