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国联安行业领先混合(006568)
国联安行业领先混合
(006568)
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累计净值：1.9112
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.8742 | -0.15% |
| 2025-04-29 | 1.8770 | -0.09% |
| 2025-04-28 | 1.8786 | -0.25% |
| 2025-04-25 | 1.8834 | -0.17% |
| 2025-04-24 | 1.8866 | -0.26% |
| 2025-04-23 | 1.8916 | -0.24% |
| 2025-04-22 | 1.8961 | 0.27% |
| 2025-04-21 | 1.8910 | 0.89% |
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基金全称
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国联安行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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呼荣权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.4121亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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-1.31%
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最近三月
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6.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.49%
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最近两年
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-8.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 31,300.00 | 4,111,255.00 | 5.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 221,300.00 | 4,009,956.00 | 5.12 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 60,000.00 | 3,100,708.80 | 3.96 |
| 600760 | 中航沈飞 | 68,616.00 | 2,901,084.48 | 3.71 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 355,700.00 | 2,703,320.00 | 3.45 |
| 688281 | 华秦科技 | 27,852.00 | 2,319,236.04 | 2.96 |
| 002110 | 三钢闽光 | 601,000.00 | 2,313,850.00 | 2.96 |
| 002159 | 三特索道 | 156,300.00 | 2,313,240.00 | 2.96 |
| 000603 | 盛达资源 | 137,700.00 | 2,160,513.00 | 2.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,700.00 | 2,002,440.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,693,497.93 | 49.44 | 72.53 |
| 采矿业 | 8,873,789.00 | 11.34 | 16.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,313,240.00 | 2.96 | 4.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,164,256.00 | 2.77 | 4.06 |
| 金融业 | 1,303,588.00 | 1.67 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.82 | - | 20.11 | 78,263,101.21 |
| 2024-12-31 | 83.65 | - | 14.67 | 85,899,630.61 |
| 2024-09-30 | 90.54 | - | 8.17 | 100,365,432.59 |
| 2024-06-30 | 78.52 | - | 20.18 | 102,394,731.51 |
| 2024-03-31 | 83.36 | 4.78 | 12.20 | 125,844,421.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 呼荣权 | 992 | -16.99 |
| 2021-06-30 | 2022-09-08 | 徐志华 | 435 | 3.61 |
| 2019-07-09 | 2021-06-30 | 高兰君 | 722 | 118.38 |
| 2018-12-13 | 2019-07-09 | 王超伟 | 208 | -3.30 |
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