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国联安行业领先混合(006568)
国联安行业领先混合
(006568)
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累计净值：2.3028
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 2.2658 | 0.90% |
| 2025-09-10 | 2.2456 | -0.79% |
| 2025-09-09 | 2.2634 | -0.38% |
| 2025-09-08 | 2.2720 | 0.62% |
| 2025-09-05 | 2.2580 | 3.73% |
| 2025-09-04 | 2.1769 | -2.18% |
| 2025-09-03 | 2.2254 | 0.21% |
| 2025-09-02 | 2.2207 | -1.35% |
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基金全称
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国联安行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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呼荣权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.4042亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.08%
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最近一月
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7.57%
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最近三月
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16.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.93%
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最近两年
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18.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 575,200.00 | 4,538,328.00 | 5.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 61,700.00 | 3,202,230.00 | 4.08 |
| 688281 | 华秦科技 | 45,286.00 | 2,740,255.86 | 3.49 |
| 600309 | 万华化学 | 45,700.00 | 2,479,682.00 | 3.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,900.00 | 2,290,179.00 | 2.92 |
| 02423 | 贝壳-W | 51,700.00 | 2,234,806.43 | 2.85 |
| 002159 | 三特索道 | 135,800.00 | 2,089,962.00 | 2.66 |
| 300633 | 开立医疗 | 68,800.00 | 2,044,736.00 | 2.61 |
| 002110 | 三钢闽光 | 581,900.00 | 2,042,469.00 | 2.60 |
| 301155 | 海力风电 | 27,600.00 | 1,984,440.00 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,637,327.95 | 44.16 | 61.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,170,609.00 | 7.87 | 10.98 |
| 金融业 | 4,762,866.00 | 6.07 | 8.48 |
| 采矿业 | 3,098,948.00 | 3.95 | 5.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,089,962.00 | 2.66 | 3.72 |
| 房地产业 | 1,952,910.00 | 2.49 | 3.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,668,808.73 | 2.13 | 2.97 |
| 教育 | 1,040,950.00 | 1.33 | 1.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 751,979.00 | 0.96 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.73 | - | 13.61 | 78,438,811.26 |
| 2025-03-31 | 76.82 | - | 20.11 | 78,263,101.21 |
| 2024-12-31 | 83.65 | - | 14.67 | 85,899,630.61 |
| 2024-09-30 | 90.54 | - | 8.17 | 100,365,432.59 |
| 2024-06-30 | 78.52 | - | 20.18 | 102,394,731.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 呼荣权 | 1123 | 0.35 |
| 2021-06-30 | 2022-09-08 | 徐志华 | 435 | 3.61 |
| 2019-07-09 | 2021-06-30 | 高兰君 | 722 | 118.38 |
| 2018-12-13 | 2019-07-09 | 王超伟 | 208 | -3.30 |
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