基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰星元灵活配置混合A(006567) |
净值：
2.8293
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日增长率：
0.11%
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累计净值：2.8293 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 25,971,253.00 | 562,797,052.51 | 9.97 |
| 002078 | 太阳纸业 | 41,458,903.00 | 558,036,834.38 | 9.89 |
| 601668 | 中国建筑 | 96,626,710.00 | 557,536,116.70 | 9.88 |
| 601398 | 工商银行 | 67,019,502.00 | 508,678,020.18 | 9.02 |
| 600036 | 招商银行 | 10,798,020.00 | 496,169,019.00 | 8.79 |
| 600048 | 保利发展 | 38,832,238.00 | 314,541,127.80 | 5.57 |
| 600153 | 建发股份 | 30,091,845.00 | 312,052,432.65 | 5.53 |
| 002032 | 苏泊尔 | 5,017,112.00 | 262,846,497.68 | 4.66 |
| 600486 | 扬农化工 | 4,321,918.00 | 250,671,244.00 | 4.44 |
| 600585 | 海螺水泥 | 10,529,242.00 | 226,062,825.74 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,568,585,091.88 | 45.52 | 52.58 |
| 金融业 | 1,004,847,039.18 | 17.81 | 20.57 |
| 建筑业 | 557,541,873.20 | 9.88 | 11.41 |
| 房地产业 | 314,541,127.80 | 5.57 | 6.44 |
| 租赁和商务服务业 | 312,052,432.65 | 5.53 | 6.39 |
| 批发和零售业 | 77,361,531.90 | 1.37 | 1.58 |
| 采矿业 | 49,675,080.90 | 0.88 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,831.20 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,378.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.57 | - | 14.05 | 5,642,495,399.84 |
| 2025-03-31 | 86.52 | - | 13.55 | 6,320,257,859.23 |
| 2024-12-31 | 85.85 | - | 14.65 | 6,633,326,083.71 |
| 2024-09-30 | 89.70 | - | 10.23 | 7,127,926,499.84 |
| 2024-06-30 | 91.69 | - | 8.68 | 6,548,310,177.95 |
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