首页 > 基金> 光大尊泰定开债(006565)

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光大尊泰定开债

(006565)

净值：

1.0469

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1653

2025-09-11

净值走势

光大尊泰定开债(006565)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0469	0.01%
2025-09-10	1.0468	0.00%
2025-09-09	1.0468	0.01%
2025-09-08	1.0467	0.02%
2025-09-05	1.0465	0.01%
2025-09-04	1.0464	0.00%
2025-09-03	1.0464	0.01%
2025-09-02	1.0463	0.01%

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基金情况

基金全称	光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	光大保德信基金
基金经理	邹强
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	82.58亿元	份额规模	79.3252亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.19%
最近三月	0.75%
最近六月	0.00%
最近一年	2.88%
最近两年	5.74%

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基金要闻

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光大尊泰定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	134.43	0.59	8,258,250,157.47
2025-03-31	-	154.61	0.81	8,198,954,841.23
2024-12-31	-	155.86	0.63	8,148,348,255.57
2024-09-30	-	156.51	0.59	8,167,307,544.82
2024-06-30	-	156.05	2.03	8,104,463,531.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-03	-	邹强	1533	12.40
2019-12-05	2021-07-24	魏丽	597	4.81

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基金公告

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