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首页 > 基金> 光大尊泰定开债(006565)
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光大尊泰定开债

(006565)
净值：
1.0429
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1613 2025-07-25
  • 净值走势
光大尊泰定开债(006565)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.04290.01%
2025-07-241.04280.00%
2025-07-231.04280.01%
2025-07-221.04270.01%
2025-07-211.04260.02%
2025-07-181.04240.01%
2025-07-171.04230.00%
2025-07-161.04230.01%
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基金情况

基金全称 光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 邹强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.58亿元 份额规模 79.3252亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.93%
最近两年 5.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-134.430.598,258,250,157.47
2025-03-31-154.610.818,198,954,841.23
2024-12-31-155.860.638,148,348,255.57
2024-09-30-156.510.598,167,307,544.82
2024-06-30-156.052.038,104,463,531.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-03-邹强148511.97
2019-12-052021-07-24魏丽5974.81
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