基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰精选回报混合(006564) |
净值：
1.1186
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.3736 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,360.00 | 1,957,760.00 | 5.19 |
| 002179 | 中航光电 | 49,002.00 | 1,925,778.60 | 5.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,828,800.00 | 4.84 |
| 600036 | 招商银行 | 42,700.00 | 1,678,110.00 | 4.45 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 22,109.00 | 1,426,472.68 | 3.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,159.00 | 1,310,800.84 | 3.47 |
| 002371 | 北方华创 | 2,900.00 | 1,133,900.00 | 3.00 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 43,180.00 | 1,123,543.60 | 2.98 |
| 600048 | 保利发展 | 119,000.00 | 1,054,340.00 | 2.79 |
| 601689 | 拓普集团 | 16,845.00 | 825,405.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,990,185.74 | 55.60 | 81.30 |
| 金融业 | 2,338,298.00 | 6.19 | 9.06 |
| 房地产业 | 1,840,772.00 | 4.88 | 7.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 647,826.00 | 1.72 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.39 | 5.10 | 26.50 | 37,748,982.62 |
| 2024-09-30 | 94.74 | 5.11 | 0.41 | 71,144,815.35 |
| 2024-06-30 | 93.56 | 5.54 | 1.40 | 108,105,655.66 |
| 2024-03-31 | 88.93 | 8.57 | 13.86 | 303,380,153.92 |
| 2023-12-31 | 84.24 | 6.83 | 1.88 | 398,933,261.04 |
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