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安信优享纯债债券A

(006563)

净值:
1.0931
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1341 2021-10-21
  • 净值走势
安信优享纯债债券A(006563)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-211.0931-0.05%
2021-10-201.09360.00%
2021-10-191.0936-0.01%
2021-10-181.0937-0.12%
2021-10-151.0950-0.02%
2021-10-141.09520.07%
2021-10-131.09440.01%
2021-10-121.09430.43%
基金全称 安信优享纯债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 应隽
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0098亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-09-30-84.885.911,024,622.60
2021-06-30-84.575.851,054,951.80
2021-03-31-91.386.241,051,208.60
2020-12-31-106.081.1251,072,606.95
2020-09-30-98.424.22992,867.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-232021-10-22应隽14091.83
2020-04-032021-06-23潘巍4465.74
2018-12-072020-04-03杨凯玮4835.58
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