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中欧短债债券C

(006562)

净值:
1.0470
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2583 2025-04-30
  • 净值走势
中欧短债债券C(006562)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04700.01%
2025-04-291.04690.04%
2025-04-281.04650.02%
2025-04-251.04630.01%
2025-04-241.0462-0.01%
2025-04-231.0463-0.01%
2025-04-221.04640.02%
2025-04-211.0462-0.01%
基金全称 中欧短债债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.19亿元 份额规模 36.5898亿份
成立以来分红 每份累计0.21元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.31%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 5.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.790.037,064,600,057.03
2024-12-31-130.390.043,953,101,904.54
2024-09-30-119.000.283,987,766,763.18
2024-06-30-129.150.027,562,027,661.09
2024-03-31-126.410.165,566,966,540.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-10-25-王慧杰238118.51
2018-10-252019-01-09黄华760.89
2018-10-252019-02-19蒋雯文1171.36
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