首页 > 基金> 中欧短债债券C(006562)

中欧短债债券C

(006562)

净值:
1.0475
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2588 2025-05-16
  • 净值走势
中欧短债债券C(006562)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0475-0.01%
2025-05-151.04760.00%
2025-05-141.04760.01%
2025-05-131.04750.03%
2025-05-121.0472-0.04%
2025-05-091.04760.01%
2025-05-081.04750.04%
2025-05-071.04710.00%
基金全称 中欧短债债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.19亿元 份额规模 36.5898亿份
成立以来分红 每份累计0.21元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.11%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 4.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.790.037,064,600,057.03
2024-12-31-130.390.043,953,101,904.54
2024-09-30-119.000.283,987,766,763.18
2024-06-30-129.150.027,562,027,661.09
2024-03-31-126.410.165,566,966,540.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-10-25-王慧杰239818.57
2018-10-252019-01-09黄华760.89
2018-10-252019-02-19蒋雯文1171.36
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年