首页 > 基金> 永赢通益债券C(006559)

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永赢通益债券C

(006559)

净值：

1.0428

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2620

2025-06-04

净值走势

永赢通益债券C(006559)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0428	0.00%
2025-06-03	1.0428	-0.02%
2025-05-30	1.0430	0.05%
2025-05-29	1.0425	-0.05%
2025-05-28	1.0430	-0.03%
2025-05-27	1.0433	-0.02%
2025-05-26	1.0435	0.02%
2025-05-23	1.0433	0.00%

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基金情况

基金全称	永赢通益债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	牟琼屿
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.22元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.05%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	0.54%
最近两年	2.31%

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基金要闻

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永赢通益债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	103.89	0.07	2,464,029,771.25
2024-12-31	-	125.67	0.03	2,471,536,954.98
2024-09-30	-	123.74	0.03	2,432,014,388.82
2024-06-30	-	117.33	0.01	2,469,078,623.79
2024-03-31	-	124.44	0.09	2,486,476,030.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-06-23	-	牟琼屿	1444	13.16
2019-11-27	2021-12-20	江凌	754	11.67
2018-12-06	2019-06-25	史浩翔	201	2.37
2018-12-06	2019-12-19	乔嘉麒	378	5.04
2018-11-22	2019-12-11	牟琼屿	384	5.13

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