基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555) |
净值：
1.7041
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.7041 | 2025-04-17 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 63,764.00 | 90,521,741.06 | 8.50 |
| NVDA | 英伟达 | 84,880.00 | 81,937,230.43 | 7.69 |
| MSFT | 微软 | 25,558.00 | 77,438,455.11 | 7.27 |
| AMZN | 亚马逊 | 48,268.00 | 76,121,680.55 | 7.15 |
| AAPL | 苹果 | 42,200.00 | 75,965,027.20 | 7.13 |
| GOOG | 谷歌-C | 51,357.00 | 70,305,622.02 | 6.60 |
| AVGO | 博通 | 35,290.00 | 58,812,854.97 | 5.52 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 13,126.00 | 55,245,759.98 | 5.19 |
| TSLA | 特斯拉 | 13,037.00 | 37,845,934.58 | 3.55 |
| ANET | Arista Networks Inc | 27,620.00 | 21,945,024.99 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息科技 | 567,012,948.44 | 53.25 | 64.22 |
| 电信服务 | 150,490,811.82 | 14.13 | 17.05 |
| 非周期性消费品 | 129,844,864.83 | 12.19 | 14.71 |
| 金融 | 21,001,280.38 | 1.97 | 2.38 |
| 医疗 | 14,546,259.77 | 1.37 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.41 | - | 15.11 | 1,064,850,247.90 |
| 2024-09-30 | 78.09 | - | 15.39 | 709,246,771.54 |
| 2024-06-30 | 75.45 | - | 11.60 | 631,872,998.69 |
| 2024-03-31 | 77.01 | - | 25.38 | 277,629,425.28 |
| 2023-12-31 | 83.91 | - | 15.20 | 64,982,042.16 |
微信公众号
证券之星APP
