首页 > 基金> 广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)

广发汇兴3个月定期开放债券A

(006552)

净值:
1.0125
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2350 2025-04-30
  • 净值走势
广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01250.05%
2025-04-291.01200.07%
2025-04-281.01130.04%
2025-04-251.01090.01%
2025-04-241.0108-0.01%
2025-04-231.0109-0.06%
2025-04-221.01150.05%
2025-04-211.0110-0.05%
基金全称 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 赵子良
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.85亿元 份额规模 21.6871亿份
成立以来分红 每份累计0.22元(24次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.49%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 4.52%
最近两年 8.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-82.9517.092,195,081,787.03
2024-12-31-84.6115.432,265,872,547.87
2024-09-30-86.8613.183,533,300,071.38
2024-06-30-130.840.24212,807,382.52
2024-03-31-82.0618.05211,429,721.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-11-赵子良103010.00
2019-01-102022-07-11洪志127813.72
2018-10-292019-12-23谢军4205.20
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年