基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚价值领航混合(006551) |
净值：
3.1676
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日增长率：
1.08%
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累计净值：3.1676 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 10,746,675.00 | 179,899,339.50 | 7.58 |
| 002928 | 华夏航空 | 18,653,000.00 | 155,006,430.00 | 6.53 |
| 688687 | 凯因科技 | 4,500,709.00 | 119,673,852.31 | 5.04 |
| 00123 | 越秀地产 | 29,896,000.00 | 117,233,725.96 | 4.94 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3,956,797.00 | 96,348,006.95 | 4.06 |
| 02208 | 金风科技 | 13,789,000.00 | 93,934,342.77 | 3.96 |
| 00586 | 海螺创业 | 10,387,500.00 | 85,824,298.46 | 3.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,110,800.00 | 80,160,600.00 | 3.38 |
| 03690 | 美团-W | 616,100.00 | 70,400,105.09 | 2.97 |
| 01299 | 友邦保险 | 1,064,400.00 | 68,335,842.43 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 697,659,390.78 | 29.39 | 55.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194,151,597.00 | 8.18 | 15.44 |
| 采矿业 | 138,064,041.28 | 5.82 | 10.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96,958,210.95 | 4.08 | 7.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,934,243.16 | 2.15 | 4.05 |
| 建筑业 | 37,129,554.00 | 1.56 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,893,056.24 | 1.22 | 2.30 |
| 住宿和餐饮业 | 11,902,946.90 | 0.50 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 1,638,360.00 | 0.07 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.24 | 5.35 | 2.88 | 2,374,001,651.60 |
| 2025-03-31 | 90.25 | 5.14 | 0.84 | 2,584,691,922.01 |
| 2024-12-31 | 91.89 | 5.63 | 4.84 | 2,741,894,913.60 |
| 2024-09-30 | 93.20 | 4.20 | 1.29 | 4,688,563,424.16 |
| 2024-06-30 | 91.56 | 4.72 | 11.46 | 4,983,799,553.32 |
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