首页 > 基金> 国金惠盈纯债A(006549)

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国金惠盈纯债A

(006549)

净值：

1.2848

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3218

2025-04-18

净值走势

国金惠盈纯债A(006549)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.2848	0.02%
2025-04-17	1.2846	-0.13%
2025-04-16	1.2863	0.06%
2025-04-15	1.2855	0.01%
2025-04-14	1.2854	-0.01%
2025-04-11	1.2855	-0.01%
2025-04-10	1.2856	-0.07%
2025-04-09	1.2865	0.03%

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基金情况

基金全称	国金惠盈纯债债券型证券投资基金
基金公司	国金基金
基金经理	于涛
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	46.33亿元	份额规模	35.9199亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	2.20%
最近三月	-0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	4.13%
最近两年	12.44%

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基金要闻

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国金惠盈纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	131.98	0.01	7,107,279,260.64
2024-09-30	-	132.94	0.90	9,649,866,148.67
2024-06-30	-	133.41	0.81	9,619,852,679.53
2024-03-31	-	131.99	1.38	4,239,267,257.14
2023-12-31	-	127.83	0.11	1,072,327,040.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-06-27	-	于涛	2124	31.78
2019-04-03	2020-05-18	滕祖光	411	9.31

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基金公告

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