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首页 > 基金> 国金惠盈纯债A(006549)
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国金惠盈纯债A

(006549)
净值：
1.2861
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3231 2025-06-03
  • 净值走势
国金惠盈纯债A(006549)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.28610.01%
2025-05-301.28600.17%
2025-05-291.2838-0.20%
2025-05-281.2864-0.05%
2025-05-271.2870-0.07%
2025-05-261.28790.07%
2025-05-231.28700.02%
2025-05-221.28670.01%
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基金情况

基金全称 国金惠盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 于涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.80亿元 份额规模 28.2160亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.18%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 3.77%
最近两年 11.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-133.110.365,832,592,871.65
2024-12-31-131.980.017,107,279,260.64
2024-09-30-132.940.909,649,866,148.67
2024-06-30-133.410.819,619,852,679.53
2024-03-31-131.991.384,239,267,257.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-27-于涛217031.91
2019-04-032020-05-18滕祖光4119.31
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