基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红塔红土盛弘混合A(006547) |
净值：
1.0985
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.6465 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 150,000.00 | 882,000.00 | 3.86 |
| 601398 | 工商银行 | 100,000.00 | 759,000.00 | 3.32 |
| 603259 | 药明康德 | 10,000.00 | 695,500.00 | 3.04 |
| 300059 | 东方财富 | 30,000.00 | 693,900.00 | 3.04 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 15,000.00 | 687,150.00 | 3.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,000.00 | 682,500.00 | 2.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,000.00 | 677,700.00 | 2.96 |
| 000651 | 格力电器 | 15,000.00 | 673,800.00 | 2.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 630,550.00 | 2.76 |
| 601318 | 中国平安 | 10,000.00 | 554,800.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,777,119.00 | 38.40 | 59.00 |
| 金融业 | 3,828,500.00 | 16.75 | 25.73 |
| 采矿业 | 885,200.00 | 3.87 | 5.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 695,500.00 | 3.04 | 4.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 487,600.00 | 2.13 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203,730.00 | 0.89 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 65.09 | 6.15 | 5.34 | 22,858,689.77 |
| 2025-03-31 | 60.08 | 5.45 | 3.32 | 25,937,642.82 |
| 2024-12-31 | 78.95 | 5.62 | 4.46 | 18,008,549.66 |
| 2024-09-30 | 86.26 | 4.69 | 4.20 | 15,031,995.04 |
| 2024-06-30 | 74.26 | 6.27 | 3.71 | 40,482,066.84 |
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