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首页 > 基金> 兴银中短债C(006546)
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兴银中短债C

(006546)
净值：
1.2269
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2269 2025-07-25
  • 净值走势
兴银中短债C(006546)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.2269-0.01%
2025-07-241.2270-0.06%
2025-07-231.2277-0.04%
2025-07-221.2282-0.02%
2025-07-211.2284-0.02%
2025-07-181.22860.01%
2025-07-171.22850.01%
2025-07-161.22840.01%
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基金情况

基金全称 兴银中短债债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 李文程
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.59亿元 份额规模 12.7115亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 0.02%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.540.022,770,369,119.82
2025-03-31-107.360.082,085,404,643.98
2024-12-31-97.940.023,025,961,300.69
2024-09-30-114.930.055,059,461,790.26
2024-06-30-110.540.037,219,408,904.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-08-李文程202817.16
2018-12-072020-01-14杨凡颖4034.85
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